| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 57,950966600000 | 0,00 | 0,00 | 9509521,83 | 9547615,05 | 584 | 05/03/2026 |
| 03 | 58,057771600000 | 0,00 | 0,00 | 9527048,10 | 9546010,88 | 584 | 05/03/2026 |
| 04 | 58,664446500000 | 0,00 | 0,00 | 9626601,02 | 9645935,18 | 583 | 06/03/2026 |
| 05 | 58,097716600000 | 0,00 | 0,00 | 9533602,91 | 9554120,56 | 582 | 10/03/2026 |
| 06 | 57,045742700000 | 0,00 | 0,00 | 9360978,21 | 9382118,19 | 580 | 11/03/2026 |
| 09 | 57,332337600000 | 0,00 | 0,00 | 9408007,28 | 9429466,14 | 579 | 11/03/2026 |
| 10 | 56,477568400000 | 0,00 | 0,00 | 9267743,08 | 9289510,99 | 582 | 12/03/2026 |
| 11 | 56,387475100000 | 0,00 | 0,00 | 9252959,13 | 9275622,35 | 580 | 13/03/2026 |
| 12 | 55,547617400000 | 0,00 | 0,00 | 9115141,84 | 9139188,93 | 582 | 16/03/2026 |
| 13 | 56,101248600000 | 0,00 | 0,00 | 9205990,50 | 9229710,73 | 583 | 16/03/2026 |
| 16 | 55,763068700000 | 0,00 | 0,00 | 9150496,53 | 9172508,45 | 583 | 18/03/2026 |
| 17 | 55,713267500000 | 0,00 | 0,00 | 9142324,35 | 9164840,44 | 582 | 19/03/2026 |
| 18 | 55,105251200000 | 0,00 | 0,00 | 9042551,31 | 9066030,96 | 582 | 19/03/2026 |
| 19 | 55,553216600000 | 0,00 | 0,00 | 9116060,64 | 9140633,88 | 581 | 23/03/2026 |
| 20 | 55,625399500000 | 0,00 | 0,00 | 9127905,56 | 9153770,98 | 581 | 23/03/2026 |
| 23 | 54,866200200000 | 0,00 | 0,00 | 9003324,00 | 9029185,45 | 580 | 25/03/2026 |
| 24 | 55,394920400000 | 0,00 | 0,00 | 9090084,86 | 9108081,16 | 579 | 25/03/2026 |
| 25 | 55,703399000000 | 0,00 | 0,00 | 9140704,97 | 9159129,99 | 578 | 26/03/2026 |
| 26 | 56,044426800000 | 0,00 | 0,00 | 9196666,27 | 9216055,43 | 578 | 30/03/2026 |
| 27 | 54,399137500000 | 0,00 | 0,00 | 8926680,87 | 8946455,39 | 578 | 30/03/2026 |
| 30 | 54,866449300000 | 0,00 | 0,00 | 9003364,88 | 9023982,39 | 578 | 31/03/2026 |
| 31 | 55,658811900000 | 0,00 | 0,00 | 9133388,40 | 9153923,64 | 576 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |