| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 128,770513047032 | 0,00 | 0,00 | 212471346,53 | 212547442,88 | 1239 | 03/03/2026 |
| 03 | 124,404371784669 | 0,00 | 0,00 | 205267213,44 | 205347539,61 | 1260 | 04/03/2026 |
| 04 | 127,672524800000 | 1244043,72 | 0,00 | 211936391,17 | 212068934,06 | 1275 | 05/03/2026 |
| 05 | 123,749458093254 | 0,00 | 0,00 | 205424100,43 | 205561691,40 | 1417 | 06/03/2026 |
| 06 | 123,202605384218 | 0,00 | 0,00 | 204516324,94 | 204584573,97 | 1425 | 09/03/2026 |
| 09 | 124,822939205302 | 0,00 | 0,00 | 207206079,08 | 207278484,38 | 1440 | 10/03/2026 |
| 10 | 126,812557044501 | 1248229,39 | 0,00 | 211776970,26 | 211853127,77 | 1446 | 11/03/2026 |
| 11 | 126,262776165748 | 0,00 | 0,00 | 210858836,20 | 210890400,62 | 1453 | 12/03/2026 |
| 12 | 122,456856167545 | 0,00 | 0,00 | 204502949,80 | 204539341,30 | 1453 | 13/03/2026 |
| 13 | 122,074960396886 | 0,00 | 0,00 | 203865183,86 | 203904794,91 | 1453 | 16/03/2026 |
| 16 | 123,841145845450 | 0,00 | 0,00 | 206814713,56 | 206858602,13 | 1461 | 17/03/2026 |
| 17 | 124,075063852337 | 0,00 | 0,00 | 207205356,63 | 207253476,40 | 1471 | 18/03/2026 |
| 18 | 125,446128781378 | 0,00 | 0,00 | 209495035,06 | 209547392,52 | 1473 | 19/03/2026 |
| 19 | 128,022815596649 | 0,00 | 0,00 | 213798102,05 | 213854849,80 | 1473 | 20/03/2026 |
| 20 | 124,492743124491 | 0,00 | 0,00 | 207902881,02 | 207964350,50 | 1476 | 23/03/2026 |
| 23 | 128,534454903832 | 0,00 | 0,00 | 214652539,69 | 214718305,04 | 1486 | 24/03/2026 |
| 24 | 127,654234234072 | 0,00 | 0,00 | 213182571,17 | 213252821,50 | 1501 | 25/03/2026 |
| 25 | 130,135232839761 | 0,00 | 0,00 | 217325838,84 | 217400425,77 | 1503 | 26/03/2026 |
| 26 | 126,769768655030 | 0,00 | 0,00 | 211705513,65 | 211784852,31 | 1423 | 27/03/2026 |
| 27 | 124,961658009222 | 0,00 | 0,00 | 208685968,88 | 208769747,28 | 1430 | 30/03/2026 |
| 30 | 126,278782908326 | 0,00 | 0,00 | 210885567,46 | 210974544,00 | 1440 | 31/03/2026 |
| 31 | 130,051555000000 | 1262787,83 | 0,00 | 218486612,40 | 218580240,08 | 1440 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |