| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,23650260 | 0,00 | 0,00 | 5111825,13 | 5130215,22 | 824 | 03/03/2026 |
| 03 | 101,12308020 | 0,00 | 0,00 | 5056154,01 | 5075064,50 | 828 | 05/03/2026 |
| 04 | 102,88327060 | 0,00 | 0,00 | 5144163,53 | 5163594,41 | 832 | 09/03/2026 |
| 05 | 103,59089880 | 0,00 | 0,00 | 5179544,94 | 5199496,22 | 832 | 06/03/2026 |
| 06 | 100,67278740 | 0,00 | 0,00 | 5033639,37 | 5043463,36 | 829 | 09/03/2026 |
| 09 | 102,27385740 | 0,00 | 0,00 | 5113692,87 | 5124037,26 | 827 | 11/03/2026 |
| 10 | 101,33542560 | 0,00 | 0,00 | 5066771,28 | 5077636,06 | 825 | 11/03/2026 |
| 11 | 102,33443820 | 0,00 | 0,00 | 5116721,91 | 5128107,09 | 828 | 14/03/2026 |
| 12 | 100,95281280 | 0,00 | 0,00 | 5047640,64 | 5059546,21 | 830 | 14/03/2026 |
| 13 | 101,66164200 | 0,00 | 0,00 | 5083082,10 | 5095508,07 | 835 | 16/03/2026 |
| 16 | 102,27942580 | 0,00 | 0,00 | 5113971,29 | 5126917,65 | 836 | 17/03/2026 |
| 17 | 102,62083040 | 0,00 | 0,00 | 5131041,52 | 5144508,28 | 839 | 18/03/2026 |
| 18 | 102,05908940 | 0,00 | 0,00 | 5102954,47 | 5109944,40 | 843 | 19/03/2026 |
| 19 | 102,67182240 | 0,00 | 0,00 | 5133591,12 | 5141136,97 | 845 | 20/03/2026 |
| 20 | 101,17084820 | 0,00 | 0,00 | 5058542,41 | 5066644,17 | 845 | 23/03/2026 |
| 23 | 101,15261780 | 0,00 | 0,00 | 5057630,89 | 5066288,57 | 846 | 24/03/2026 |
| 24 | 100,98648700 | 0,00 | 0,00 | 5049324,35 | 5058537,94 | 843 | 26/03/2026 |
| 25 | 100,66347940 | 0,00 | 0,00 | 5033173,97 | 5042943,48 | 841 | 26/03/2026 |
| 26 | 97,30235540 | 0,00 | 0,00 | 4865117,77 | 4875443,19 | 840 | 27/03/2026 |
| 27 | 94,60716800 | 0,00 | 0,00 | 4730358,40 | 4741233,47 | 842 | 30/03/2026 |
| 30 | 92,92753060 | 0,00 | 0,00 | 4646376,53 | 4657801,24 | 845 | 31/03/2026 |
| 31 | 96,43099060 | 0,00 | 0,00 | 4821549,53 | 4833523,79 | 843 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |