| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,9761105 | 0,00 | 0,00 | 204951026,57 | 204830372,26 | 30 | 03/03/2026 |
| 03 | 99,0242971 | 0,00 | 0,00 | 202999809,09 | 205093086,40 | 31 | 04/03/2026 |
| 04 | 99,8784976 | 0,00 | 0,00 | 204750920,26 | 203146500,80 | 31 | 05/03/2026 |
| 05 | 99,291387 | 0,00 | 0,00 | 203547343,41 | 204901841,28 | 31 | 06/03/2026 |
| 06 | 98,0256693 | 0,00 | 0,00 | 200952622,10 | 203686815,25 | 32 | 09/03/2026 |
| 09 | 98,9099691 | 0,00 | 0,00 | 202765436,71 | 201092990,81 | 32 | 10/03/2026 |
| 10 | 98,7562579 | 0,00 | 0,00 | 202450328,72 | 202908340,22 | 31 | 11/03/2026 |
| 11 | 98,7042087 | 0,00 | 0,00 | 202343628,05 | 202594421,58 | 31 | 12/03/2026 |
| 12 | 97,23067 | 0,00 | 0,00 | 199322873,64 | 202495979,55 | 31 | 13/03/2026 |
| 13 | 96,6842774 | 0,00 | 0,00 | 198202768,69 | 199477269,35 | 31 | 16/03/2026 |
| 16 | 97,7486287 | 0,00 | 0,00 | 200384688,87 | 198342680,81 | 33 | 17/03/2026 |
| 17 | 98,0777736 | 0,00 | 0,00 | 201059436,00 | 200534815,60 | 39 | 18/03/2026 |
| 18 | 96,7038961 | 0,00 | 0,00 | 198242987,16 | 201207411,62 | 39 | 19/03/2026 |
| 19 | 96,5191314 | 0,00 | 0,00 | 197864219,48 | 198394229,58 | 38 | 20/03/2026 |
| 20 | 95,0419004 | 0,00 | 0,00 | 194835896,00 | 198015371,63 | 38 | 23/03/2026 |
| 23 | 96,2278826 | 0,00 | 0,00 | 197267159,35 | 194986325,38 | 39 | 24/03/2026 |
| 24 | 95,8009239 | 0,00 | 0,00 | 196391894,20 | 197415552,01 | 39 | 25/03/2026 |
| 25 | 96,3684891 | 0,00 | 0,00 | 197555402,69 | 196544958,73 | 40 | 26/03/2026 |
| 26 | 94,7308414 | 0,00 | 0,00 | 194198225,04 | 197708850,23 | 40 | 27/03/2026 |
| 27 | 93,2163988 | 0,00 | 0,00 | 191093617,76 | 194355760,57 | 42 | 30/03/2026 |
| 30 | 92,8275126 | 0,00 | 0,00 | 190296401,02 | 191251731,31 | 42 | 31/03/2026 |
| 31 | 95,5472789 | 0,00 | 0,00 | 195871921,87 | 190455829,82 | 41 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |