| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 143,150773000000 | 0,00 | 0,00 | 21472616,02 | 21278650,15 | 65 | 03/03/2026 |
| 03 | 138,110097000000 | 0,00 | 0,00 | 20716514,54 | 20533773,80 | 67 | 04/03/2026 |
| 04 | 140,410526000000 | 0,00 | 0,00 | 21061578,85 | 20877190,11 | 66 | 05/03/2026 |
| 05 | 137,216486000000 | 0,00 | 0,00 | 20582472,91 | 20412195,36 | 67 | 06/03/2026 |
| 06 | 136,026194000000 | 0,00 | 0,00 | 20403929,09 | 20225995,67 | 68 | 09/03/2026 |
| 09 | 136,398516000000 | 0,00 | 0,00 | 20459777,43 | 20277095,92 | 71 | 10/03/2026 |
| 10 | 138,209716000000 | 0,00 | 0,00 | 20731457,36 | 20551003,47 | 70 | 11/03/2026 |
| 11 | 137,892258000000 | 0,00 | 0,00 | 20683838,73 | 20469995,97 | 70 | 12/03/2026 |
| 12 | 133,407222000000 | 0,00 | 0,00 | 20011083,25 | 19816684,68 | 70 | 13/03/2026 |
| 13 | 131,895339000000 | 0,00 | 0,00 | 19784300,92 | 19631989,35 | 71 | 16/03/2026 |
| 16 | 133,707730000000 | 0,00 | 0,00 | 20056159,43 | 19912167,47 | 70 | 17/03/2026 |
| 17 | 134,085075000000 | 0,00 | 0,00 | 20112761,23 | 19946044,22 | 72 | 18/03/2026 |
| 18 | 132,989680000000 | 0,00 | 0,00 | 19948451,94 | 19786843,42 | 72 | 19/03/2026 |
| 19 | 133,519980000000 | 0,00 | 0,00 | 20027997,05 | 19863533,40 | 70 | 20/03/2026 |
| 20 | 129,902261000000 | 0,00 | 0,00 | 19485339,16 | 19326739,66 | 70 | 23/03/2026 |
| 23 | 135,352557000000 | 0,00 | 0,00 | 20302883,51 | 20132304,82 | 70 | 24/03/2026 |
| 24 | 135,562696000000 | 0,00 | 0,00 | 20334404,41 | 20168413,56 | 70 | 25/03/2026 |
| 25 | 137,922440000000 | 0,00 | 0,00 | 20688365,95 | 20510964,08 | 71 | 26/03/2026 |
| 26 | 135,500310000000 | 0,00 | 0,00 | 20325046,47 | 20149987,51 | 71 | 27/03/2026 |
| 27 | 133,596630000000 | 0,00 | 0,00 | 20039494,46 | 19862208,64 | 72 | 30/03/2026 |
| 30 | 134,260666000000 | 0,00 | 0,00 | 20139099,92 | 19950249,05 | 71 | 31/03/2026 |
| 31 | 138,463267000000 | 0,00 | 0,00 | 20769490,08 | 20611103,13 | 72 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |