| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,557766000000 | 0,00 | 0,00 | 32189081,94 | 32180438,96 | 2470 | 13/03/2026 |
| 03 | 54,656448000000 | 0,00 | 0,00 | 32247304,32 | 32239743,30 | 2477 | 10/03/2026 |
| 04 | 54,604009000000 | 0,00 | 0,00 | 32216365,31 | 32207630,21 | 2478 | 10/03/2026 |
| 05 | 54,328881000000 | 0,00 | 0,00 | 32054039,79 | 32050161,73 | 2478 | 11/03/2026 |
| 06 | 54,144111000000 | 0,00 | 0,00 | 31945025,49 | 31947795,14 | 2488 | 13/03/2026 |
| 09 | 54,143803000000 | 0,00 | 0,00 | 31944843,77 | 31943653,72 | 2484 | 13/03/2026 |
| 10 | 54,262610000000 | 0,00 | 0,00 | 32014939,90 | 31994384,77 | 2491 | 23/03/2026 |
| 11 | 54,267298000000 | 0,00 | 0,00 | 32017705,82 | 32002413,17 | 2490 | 19/03/2026 |
| 12 | 54,165204000000 | 0,00 | 0,00 | 31957470,36 | 31934634,74 | 2484 | 16/03/2026 |
| 13 | 53,771512000000 | 0,00 | 0,00 | 31725192,08 | 31703776,88 | 2486 | 19/03/2026 |
| 16 | 54,056963000000 | 0,00 | 0,00 | 31893608,17 | 31878431,60 | 2486 | 18/03/2026 |
| 17 | 54,308100000000 | 0,00 | 0,00 | 32041779,00 | 32024096,22 | 2483 | 19/03/2026 |
| 18 | 54,113884000000 | 0,00 | 0,00 | 31927191,56 | 31904530,23 | 2475 | 23/03/2026 |
| 19 | 54,175176000000 | 0,00 | 0,00 | 31963353,84 | 31961906,77 | 2476 | 24/03/2026 |
| 20 | 54,094828000000 | 0,00 | 0,00 | 31915948,52 | 31904136,70 | 2475 | 24/03/2026 |
| 23 | 54,210115000000 | 0,00 | 0,00 | 31983967,85 | 31960904,74 | 2471 | 25/03/2026 |
| 24 | 54,026653000000 | 0,00 | 0,00 | 31875725,27 | 31863454,71 | 2471 | 26/03/2026 |
| 25 | 54,121161000000 | 0,00 | 0,00 | 31931484,99 | 31918129,94 | 2471 | 27/03/2026 |
| 26 | 53,851122000000 | 0,00 | 0,00 | 31772161,98 | 31756077,52 | 2472 | 30/03/2026 |
| 27 | 53,798507000000 | 0,00 | 0,00 | 31741119,13 | 31741031,23 | 2472 | 31/03/2026 |
| 30 | 53,794187000000 | 0,00 | 0,00 | 31738570,33 | 31718254,52 | 2476 | 01/04/2026 |
| 31 | 54,189450000000 | 0,00 | 0,00 | 31971775,50 | 31948065,04 | 2471 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |