| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 94,17080150 | 0,00 | 0,00 | 5650248,09 | 5675521,59 | 254 | 03/03/2026 |
| 03 | 95,80137450 | 0,00 | 0,00 | 5748082,47 | 5773999,73 | 256 | 05/03/2026 |
| 04 | 94,95701450 | 0,00 | 0,00 | 5697420,87 | 5723981,99 | 258 | 09/03/2026 |
| 05 | 96,05379550 | 0,00 | 0,00 | 5763227,73 | 5790432,81 | 259 | 06/03/2026 |
| 06 | 95,62819733 | 0,00 | 0,00 | 5737691,84 | 5753536,43 | 259 | 09/03/2026 |
| 09 | 94,73449350 | 0,00 | 0,00 | 5684069,61 | 5700579,11 | 259 | 11/03/2026 |
| 10 | 93,74165000 | 0,00 | 0,00 | 5624499,00 | 5641652,51 | 257 | 11/03/2026 |
| 11 | 94,03739567 | 0,00 | 0,00 | 5642243,74 | 5660017,27 | 257 | 14/03/2026 |
| 12 | 95,22907617 | 0,00 | 0,00 | 5713744,57 | 5732185,91 | 255 | 14/03/2026 |
| 13 | 96,42689033 | 0,00 | 0,00 | 5785613,42 | 5804698,58 | 254 | 16/03/2026 |
| 16 | 95,33914250 | 0,00 | 0,00 | 5720348,55 | 5740097,87 | 253 | 17/03/2026 |
| 17 | 94,77123217 | 0,00 | 0,00 | 5686273,93 | 5706666,97 | 253 | 18/03/2026 |
| 18 | 95,10169117 | 0,00 | 0,00 | 5706101,47 | 5720141,00 | 253 | 19/03/2026 |
| 19 | 95,80046667 | 0,00 | 0,00 | 5748028,00 | 5762746,77 | 255 | 20/03/2026 |
| 20 | 96,73800950 | 0,00 | 0,00 | 5804280,57 | 5819678,67 | 255 | 23/03/2026 |
| 23 | 95,26544533 | 0,00 | 0,00 | 5715926,72 | 5732024,66 | 257 | 24/03/2026 |
| 24 | 95,89984050 | 0,00 | 0,00 | 5753990,43 | 5770767,80 | 255 | 26/03/2026 |
| 25 | 95,07310850 | 0,00 | 0,00 | 5704386,51 | 5721843,22 | 258 | 26/03/2026 |
| 26 | 95,47661767 | 0,00 | 0,00 | 5728597,06 | 5746733,25 | 257 | 27/03/2026 |
| 27 | 95,42183900 | 0,00 | 0,00 | 5725310,34 | 5744125,97 | 249 | 30/03/2026 |
| 30 | 95,68247983 | 0,00 | 0,00 | 5740948,79 | 5760463,35 | 246 | 31/03/2026 |
| 31 | 94,75207450 | 2842562,24 | 0,00 | 8527686,71 | 8855284,13 | 247 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |