| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,756851600000 | 2085604,07 | 0,00 | 36314898,06 | 36352346,31 | 2853 | 03/03/2026 |
| 03 | 103,149300137166 | 0,00 | 0,00 | 36102255,05 | 36024821,30 | 2889 | 04/03/2026 |
| 04 | 103,798810508174 | 0,00 | 0,00 | 36329583,68 | 36250998,88 | 2929 | 05/03/2026 |
| 05 | 103,797212860634 | 0,00 | 0,00 | 36329024,50 | 36249912,83 | 2943 | 06/03/2026 |
| 06 | 102,733606046000 | 1037972,13 | 0,00 | 36984098,18 | 36951093,00 | 2961 | 09/03/2026 |
| 09 | 101,311651867167 | 0,00 | 0,00 | 36472194,67 | 36403999,81 | 2993 | 10/03/2026 |
| 10 | 102,142860500000 | 1013116,52 | 0,00 | 37792858,39 | 37768869,97 | 3016 | 11/03/2026 |
| 11 | 101,254072094349 | 0,00 | 0,00 | 37464006,67 | 37384589,17 | 3028 | 12/03/2026 |
| 12 | 101,497048051035 | 0,00 | 0,00 | 37553907,78 | 37475701,76 | 3065 | 13/03/2026 |
| 13 | 101,942753860001 | 1014970,48 | 0,00 | 38738246,47 | 38695477,87 | 3093 | 16/03/2026 |
| 16 | 101,403763474571 | 0,00 | 0,00 | 38533430,12 | 38467965,04 | 3099 | 17/03/2026 |
| 17 | 101,481938746616 | 0,00 | 0,00 | 38563136,72 | 38487870,44 | 3110 | 18/03/2026 |
| 18 | 101,166797077000 | 1014819,39 | 0,00 | 39455050,86 | 39423592,63 | 3121 | 19/03/2026 |
| 19 | 100,078100217451 | 0,00 | 0,00 | 39030459,08 | 38949243,79 | 3133 | 20/03/2026 |
| 20 | 100,499675100000 | 1000781,00 | 0,00 | 40199870,04 | 40158939,70 | 3154 | 23/03/2026 |
| 23 | 99,528300963140 | 0,00 | 0,00 | 39811320,39 | 39751494,66 | 3164 | 24/03/2026 |
| 24 | 100,154479277138 | 0,00 | 0,00 | 40061791,71 | 39984570,96 | 3175 | 25/03/2026 |
| 25 | 100,084372524040 | 0,00 | 0,00 | 40033749,01 | 39957878,87 | 3181 | 26/03/2026 |
| 26 | 98,910203610000 | 1000843,73 | 0,00 | 40553183,48 | 40529273,52 | 3190 | 27/03/2026 |
| 27 | 97,593642294737 | 0,00 | 0,00 | 40013393,34 | 39938462,83 | 3200 | 30/03/2026 |
| 30 | 97,774080000000 | 975936,42 | 0,00 | 41065113,60 | 41025249,04 | 3205 | 31/03/2026 |
| 31 | 97,295357625269 | 0,00 | 0,00 | 40864050,20 | 40799971,68 | 3216 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |