| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,625814035734 | 0,00 | 0,00 | 157039431,06 | 156292164,24 | 18271 | 03/03/2026 |
| 03 | 15,757546130028 | 0,00 | 0,00 | 158363338,61 | 157606013,16 | 18484 | 04/03/2026 |
| 04 | 15,727533647921 | 0,00 | 0,00 | 158061713,16 | 157313229,11 | 18698 | 05/03/2026 |
| 05 | 15,843174978874 | 0,00 | 0,00 | 159223908,54 | 158468586,57 | 18813 | 06/03/2026 |
| 06 | 15,581550042875 | 0,00 | 0,00 | 156594577,93 | 155844036,72 | 18831 | 09/03/2026 |
| 09 | 15,541843679828 | 0,00 | 0,00 | 156195528,98 | 155455386,97 | 18980 | 10/03/2026 |
| 10 | 15,353011379483 | 0,00 | 0,00 | 154297764,36 | 153567494,44 | 19075 | 11/03/2026 |
| 11 | 15,359375854832 | 0,00 | 0,00 | 154361727,34 | 153632696,97 | 19221 | 12/03/2026 |
| 12 | 15,331203855267 | 0,00 | 0,00 | 154078598,75 | 153342204,75 | 19284 | 13/03/2026 |
| 13 | 15,453080913507 | 0,00 | 0,00 | 155303463,18 | 154559523,47 | 19352 | 16/03/2026 |
| 16 | 15,405431886610 | 0,00 | 0,00 | 154824590,46 | 154092432,25 | 19427 | 17/03/2026 |
| 17 | 15,343960355376 | 0,00 | 0,00 | 154206801,57 | 153481829,66 | 19472 | 18/03/2026 |
| 18 | 15,211460279127 | 0,00 | 0,00 | 152875175,81 | 152148850,55 | 19549 | 19/03/2026 |
| 19 | 15,237098268134 | 0,00 | 0,00 | 153132837,59 | 152405672,37 | 19615 | 20/03/2026 |
| 20 | 15,222593338776 | 0,00 | 0,00 | 152987063,05 | 152252303,80 | 19646 | 23/03/2026 |
| 23 | 15,117368546619 | 0,00 | 0,00 | 151929553,89 | 151209977,79 | 19598 | 24/03/2026 |
| 24 | 15,173810000000 | 755868,43 | 0,00 | 153255481,00 | 152528000,21 | 19637 | 25/03/2026 |
| 25 | 15,125916556451 | 0,00 | 0,00 | 152771757,22 | 152056314,70 | 19996 | 26/03/2026 |
| 26 | 14,913674806140 | 0,00 | 0,00 | 150628115,54 | 149740157,94 | 20178 | 27/03/2026 |
| 27 | 14,667497608323 | 0,00 | 0,00 | 148141725,84 | 147254112,47 | 20313 | 30/03/2026 |
| 30 | 14,634821723859 | 0,00 | 0,00 | 147811699,41 | 146924486,92 | 20416 | 31/03/2026 |
| 31 | 14,890551299181 | 0,00 | 0,00 | 150394568,12 | 150036118,91 | 20486 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |