| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 145,899311552169 | 0,00 | 0,00 | 71490662,66 | 71492157,50 | 54 | 03/03/2026 |
| 03 | 141,135538380347 | 0,00 | 0,00 | 69156413,81 | 69159164,86 | 57 | 04/03/2026 |
| 04 | 143,647296044388 | 0,00 | 0,00 | 70387175,06 | 70390893,61 | 57 | 05/03/2026 |
| 05 | 139,918415382419 | 0,00 | 0,00 | 68560023,54 | 68566174,30 | 58 | 06/03/2026 |
| 06 | 138,328450515499 | 0,00 | 0,00 | 67780940,75 | 67775214,65 | 58 | 09/03/2026 |
| 09 | 139,042674976088 | 0,00 | 0,00 | 68130910,74 | 68125955,59 | 58 | 10/03/2026 |
| 10 | 141,286449424296 | 0,00 | 0,00 | 69230360,22 | 69222234,06 | 58 | 11/03/2026 |
| 11 | 140,969889941868 | 0,00 | 0,00 | 69075246,07 | 69067516,81 | 57 | 12/03/2026 |
| 12 | 136,080882143314 | 0,00 | 0,00 | 66679632,25 | 66673980,57 | 56 | 13/03/2026 |
| 13 | 135,352723834558 | 0,00 | 0,00 | 66322834,68 | 66317711,23 | 56 | 16/03/2026 |
| 16 | 137,020703678500 | 0,00 | 0,00 | 67140144,80 | 67135252,97 | 58 | 17/03/2026 |
| 17 | 137,088031266064 | 0,00 | 0,00 | 67173135,32 | 67168590,04 | 58 | 18/03/2026 |
| 18 | 136,235857099343 | 0,00 | 0,00 | 66755569,98 | 66751896,64 | 58 | 19/03/2026 |
| 19 | 137,176384912230 | 0,00 | 0,00 | 67216428,61 | 67214871,92 | 59 | 20/03/2026 |
| 20 | 134,155339094451 | 0,00 | 0,00 | 65736116,16 | 65735002,74 | 59 | 23/03/2026 |
| 23 | 139,116679601614 | 0,00 | 0,00 | 68167173,00 | 68166250,78 | 60 | 24/03/2026 |
| 24 | 138,328314654082 | 0,00 | 0,00 | 67780874,18 | 67782557,19 | 59 | 25/03/2026 |
| 25 | 140,655932318796 | 0,00 | 0,00 | 68921406,84 | 68923060,18 | 60 | 26/03/2026 |
| 26 | 137,699381167182 | 0,00 | 0,00 | 67472696,77 | 67474471,88 | 61 | 27/03/2026 |
| 27 | 135,350271831887 | 0,00 | 0,00 | 66321633,20 | 66323327,96 | 61 | 30/03/2026 |
| 30 | 135,851210353743 | 0,00 | 0,00 | 66567093,07 | 66569434,50 | 61 | 31/03/2026 |
| 31 | 141,100181998049 | 0,00 | 0,00 | 69139089,18 | 69141355,50 | 61 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |