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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.809.470,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.509,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.509,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.509,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL150.509,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.658.610,99
13100007LIVRES47.658.610,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.658.610,99
13185905OUTROS47.658.610,99
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS349,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS349,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS349,95
30000001COMPENSAÇÃO50.558.647,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.658.610,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.658.610,99
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL47.658.610,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37,00
30430107PRÓPRIOS37,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.368.118,06
40000008EXIGÍVEL28.771,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.771,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS28.771,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.985,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.985,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.786,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.786,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.381.003,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.381.003,04
61100004CAPITAL SOCIAL87.381.003,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.781.457,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.781.457,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.599.545,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.757.144,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.757.144,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.042,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.042,92
71410100POSIÇÃO BANCADA192.042,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.564.179,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126.564.179,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS166.357.449,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS166.357.449,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.995.436,85
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR165.995.436,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS361.088,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.933,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS99.928,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO244.315,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA244.315,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS911,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,23
90000003COMPENSAÇÃO 50.558.647,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.658.610,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.658.610,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 37,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.368.118,06