| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 59,501455100000 | 0,00 | 0,00 | 23800582,05 | 23769203,86 | 331 | 05/03/2026 |
| 03 | 59,189835500000 | 0,00 | 0,00 | 23675934,22 | 23645043,26 | 331 | 10/03/2026 |
| 04 | 58,120795000000 | 0,00 | 0,00 | 23248318,02 | 23218157,39 | 328 | 11/03/2026 |
| 05 | 59,085431300000 | 0,00 | 0,00 | 23634172,53 | 23604658,77 | 328 | 10/03/2026 |
| 06 | 59,538460200000 | 0,00 | 0,00 | 23815384,10 | 23786363,17 | 331 | 13/03/2026 |
| 09 | 58,237475400000 | 0,00 | 0,00 | 23294990,16 | 23266990,48 | 330 | 13/03/2026 |
| 10 | 58,726276700000 | 0,00 | 0,00 | 23490510,69 | 23463214,24 | 330 | 11/03/2026 |
| 11 | 59,247757100000 | 0,00 | 0,00 | 23699102,84 | 23672415,04 | 332 | 23/03/2026 |
| 12 | 58,798937900000 | 0,00 | 0,00 | 23519575,17 | 23493513,00 | 333 | 16/03/2026 |
| 13 | 59,192814000000 | 0,00 | 0,00 | 23677125,62 | 23651484,20 | 334 | 18/03/2026 |
| 16 | 59,721222900000 | 0,00 | 0,00 | 23888489,18 | 23863386,29 | 332 | 18/03/2026 |
| 17 | 58,877151100000 | 0,00 | 0,00 | 23550860,47 | 23526675,40 | 333 | 19/03/2026 |
| 18 | 59,475022800000 | 0,00 | 0,00 | 23790009,15 | 23766299,62 | 335 | 23/03/2026 |
| 19 | 58,965130500000 | 0,00 | 0,00 | 23586052,21 | 23562878,27 | 335 | 24/03/2026 |
| 20 | 58,724147000000 | 0,00 | 0,00 | 23489658,80 | 23467242,19 | 334 | 24/03/2026 |
| 23 | 57,088275800000 | 0,00 | 0,00 | 22835310,34 | 22813532,23 | 335 | 25/03/2026 |
| 24 | 57,702578300000 | 0,00 | 0,00 | 23081031,32 | 23059909,58 | 330 | 26/03/2026 |
| 25 | 58,292454200000 | 0,00 | 0,00 | 23316981,71 | 23296658,09 | 328 | 27/03/2026 |
| 26 | 57,584035300000 | 0,00 | 0,00 | 23033614,12 | 23013993,73 | 329 | 30/03/2026 |
| 27 | 58,141525600000 | 0,00 | 0,00 | 23256610,26 | 23237564,76 | 329 | 31/03/2026 |
| 30 | 57,715978000000 | 0,00 | 0,00 | 23086391,23 | 23068095,32 | 330 | 01/04/2026 |
| 31 | 57,500682700000 | 0,00 | 0,00 | 23000273,11 | 22982584,02 | 332 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |