| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,6666633100 | 0,00 | 0,00 | 285434691,47 | 285389493,07 | 16980 | 03/03/2026 |
| 03 | 30,1677369000 | 1267044,95 | 0,00 | 282057902,00 | 283316204,05 | 17001 | 04/03/2026 |
| 04 | 32,6901741700 | 0,00 | 0,00 | 305641817,72 | 305596870,85 | 16951 | 05/03/2026 |
| 05 | 32,0058955200 | 0,00 | 0,00 | 299244049,04 | 299200131,82 | 16997 | 06/03/2026 |
| 06 | 30,1863479600 | 0,00 | 0,00 | 282231908,94 | 282152244,45 | 17088 | 09/03/2026 |
| 09 | 30,6797247500 | 0,00 | 0,00 | 286844811,22 | 286786129,15 | 17052 | 10/03/2026 |
| 10 | 30,4109469800 | 1186026,93 | 0,00 | 285517859,05 | 286734900,30 | 17083 | 11/03/2026 |
| 11 | 31,0954705000 | 0,00 | 0,00 | 291944613,46 | 291887967,19 | 17114 | 12/03/2026 |
| 12 | 31,4198697200 | 0,00 | 0,00 | 294990285,48 | 294934225,20 | 17134 | 13/03/2026 |
| 13 | 32,3180346400 | 0,00 | 0,00 | 303422845,17 | 303383684,08 | 17145 | 16/03/2026 |
| 16 | 35,3561348500 | 0,00 | 6364104,27 | 325582412,64 | 325549202,58 | 16999 | 17/03/2026 |
| 17 | 34,9820515800 | 0,00 | 0,00 | 322137609,18 | 328520387,16 | 16974 | 18/03/2026 |
| 18 | 33,0646971800 | 0,00 | 0,00 | 304481355,91 | 310789341,47 | 17032 | 19/03/2026 |
| 19 | 32,6449231000 | 0,00 | 0,00 | 300615801,65 | 300563719,09 | 17036 | 20/03/2026 |
| 20 | 32,8389346000 | 0,00 | 0,00 | 302402386,42 | 302352240,84 | 17054 | 23/03/2026 |
| 23 | 32,6530476000 | 0,00 | 0,00 | 300690617,42 | 300642672,63 | 17027 | 24/03/2026 |
| 24 | 32,2664187900 | 0,00 | 0,00 | 297130286,49 | 297083503,35 | 16965 | 25/03/2026 |
| 25 | 32,8146492700 | 0,00 | 0,00 | 302178751,27 | 302133419,60 | 16959 | 26/03/2026 |
| 26 | 31,1301157000 | 0,00 | 0,00 | 286666464,42 | 286622947,87 | 17015 | 27/03/2026 |
| 27 | 30,2419913500 | 0,00 | 0,00 | 278488034,65 | 278445882,61 | 17016 | 30/03/2026 |
| 30 | 30,7844548000 | 0,00 | 0,00 | 283483392,83 | 283441862,73 | 17056 | 31/03/2026 |
| 31 | 31,5168847600 | 0,00 | 0,00 | 290228086,92 | 290188460,54 | 17063 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |