| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,373902000000 | 0,00 | 0,00 | 1109573292,75 | 1096707781,56 | 10309 | 03/03/2026 |
| 03 | 18,739025000000 | 0,00 | 0,00 | 1073212868,13 | 1061469851,66 | 10395 | 04/03/2026 |
| 04 | 18,970759000000 | 0,00 | 2845613,85 | 1083639027,27 | 1074909321,07 | 10426 | 05/03/2026 |
| 05 | 18,469192000000 | 0,00 | 0,00 | 1054988771,51 | 1046990290,11 | 10460 | 06/03/2026 |
| 06 | 18,356897000000 | 0,00 | 2753534,55 | 1045820743,73 | 1038197785,60 | 10490 | 09/03/2026 |
| 09 | 18,515535000000 | 0,00 | 0,00 | 1054858611,69 | 1046772803,57 | 10493 | 10/03/2026 |
| 10 | 18,774584000000 | 0,00 | 0,00 | 1069617020,00 | 1060792111,87 | 10539 | 11/03/2026 |
| 11 | 18,828020000000 | 0,00 | 0,00 | 1072661389,45 | 1063584606,74 | 10563 | 12/03/2026 |
| 12 | 18,348634000000 | 6422021,90 | 0,00 | 1051772016,35 | 1042766838,08 | 10563 | 13/03/2026 |
| 13 | 18,181880000000 | 0,00 | 0,00 | 1042213409,65 | 1032895343,43 | 10542 | 16/03/2026 |
| 16 | 18,409033000000 | 12886323,10 | 0,00 | 1068120509,37 | 1058946634,11 | 10558 | 17/03/2026 |
| 17 | 18,463517000000 | 0,00 | 0,00 | 1071281757,43 | 1062343168,46 | 10585 | 18/03/2026 |
| 18 | 18,384568000000 | 0,00 | 2757685,20 | 1063943336,03 | 1055704319,06 | 10537 | 19/03/2026 |
| 19 | 18,449366000000 | 36898732,00 | 0,00 | 1104592007,26 | 1096823584,93 | 10548 | 20/03/2026 |
| 20 | 18,038790000000 | 7215516,00 | 0,00 | 1087225746,26 | 1078856468,43 | 10575 | 23/03/2026 |
| 23 | 18,624500000000 | 5587350,00 | 0,00 | 1128114719,37 | 1118947008,29 | 10622 | 24/03/2026 |
| 24 | 18,683631000000 | 7473452,40 | 0,00 | 1139169852,86 | 1130469934,93 | 10619 | 25/03/2026 |
| 25 | 18,983075000000 | 0,00 | 0,00 | 1157427414,54 | 1148003567,12 | 10664 | 26/03/2026 |
| 26 | 18,708145000000 | 0,00 | 0,00 | 1140664480,38 | 1131322228,48 | 10728 | 27/03/2026 |
| 27 | 18,587901000000 | 0,00 | 0,00 | 1133332999,72 | 1123513177,41 | 10765 | 30/03/2026 |
| 30 | 18,687079000000 | 0,00 | 0,00 | 1139380054,73 | 1129405905,07 | 10826 | 31/03/2026 |
| 31 | 19,194089000000 | 0,00 | 0,00 | 1170293271,49 | 1160439772,35 | 10903 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |