| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 60,277732000000 | 1567221,03 | 0,00 | 183909350,46 | 183953283,41 | 18004 | 03/03/2026 |
| 03 | 60,530465000000 | 0,00 | 0,00 | 184680445,21 | 184728840,81 | 18090 | 04/03/2026 |
| 04 | 64,250622000000 | 3084029,86 | 0,00 | 199114796,53 | 199146267,56 | 18112 | 05/03/2026 |
| 05 | 63,340189000000 | 1266803,78 | 0,00 | 197560140,15 | 197605722,65 | 18153 | 06/03/2026 |
| 06 | 60,357664000000 | 965722,62 | 0,00 | 189223268,19 | 189247681,29 | 18197 | 09/03/2026 |
| 09 | 60,515170000000 | 605151,70 | 0,00 | 190322206,76 | 190351586,34 | 18253 | 10/03/2026 |
| 10 | 60,807542000000 | 0,00 | 0,00 | 191241726,25 | 191277624,70 | 18307 | 11/03/2026 |
| 11 | 61,424389000000 | 0,00 | 0,00 | 193181731,94 | 193220224,11 | 18351 | 12/03/2026 |
| 12 | 62,064144000000 | 744769,73 | 0,00 | 195938549,44 | 195974898,41 | 18353 | 13/03/2026 |
| 13 | 63,530256000000 | 0,00 | 0,00 | 200567115,38 | 200610730,68 | 18377 | 16/03/2026 |
| 16 | 65,204077000000 | 1043265,23 | 0,00 | 206894688,31 | 206926534,04 | 18405 | 17/03/2026 |
| 17 | 65,322948000000 | 0,00 | 0,00 | 207271870,03 | 207312988,55 | 18407 | 18/03/2026 |
| 18 | 62,459680000000 | 874435,52 | 0,00 | 199061061,78 | 199099452,62 | 18421 | 19/03/2026 |
| 19 | 62,179573000000 | 0,00 | 0,00 | 198168351,99 | 198214838,25 | 18435 | 20/03/2026 |
| 20 | 62,807982000000 | 1507391,57 | 0,00 | 201678503,51 | 201718232,87 | 18499 | 23/03/2026 |
| 23 | 62,185929000000 | 0,00 | 0,00 | 199681070,93 | 199732970,18 | 18511 | 24/03/2026 |
| 24 | 61,428410000000 | 0,00 | 0,00 | 197248652,81 | 197303195,86 | 18527 | 25/03/2026 |
| 25 | 62,260002000000 | 0,00 | 0,00 | 199918922,44 | 199976185,92 | 18542 | 26/03/2026 |
| 26 | 60,411866000000 | 1933179,71 | 0,00 | 195917676,25 | 195965595,91 | 18581 | 27/03/2026 |
| 27 | 58,251903000000 | 0,00 | 0,00 | 188912844,70 | 188975416,52 | 18618 | 30/03/2026 |
| 30 | 58,825085000000 | 0,00 | 0,00 | 190771692,92 | 190836861,41 | 18641 | 31/03/2026 |
| 31 | 59,234654000000 | 3080202,01 | 0,00 | 195180139,59 | 195225327,76 | 18695 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |