| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 41,958412000000 | 0,00 | 0,00 | 69687509,67 | 69666263,05 | 14321 | 03/03/2026 |
| 03 | 42,452103000000 | 0,00 | 0,00 | 70507466,04 | 70517641,29 | 14329 | 04/03/2026 |
| 04 | 42,109678000000 | 0,00 | 0,00 | 69938743,12 | 69950920,49 | 14336 | 05/03/2026 |
| 05 | 42,175259000000 | 0,00 | 0,00 | 70047664,46 | 70061975,73 | 14334 | 06/03/2026 |
| 06 | 41,564145000000 | 0,00 | 0,00 | 69032683,10 | 69034000,11 | 14321 | 09/03/2026 |
| 09 | 41,230965000000 | 0,00 | 0,00 | 68479314,60 | 68482608,32 | 14341 | 10/03/2026 |
| 10 | 40,742074000000 | 0,00 | 0,00 | 67667328,51 | 67672591,50 | 14353 | 11/03/2026 |
| 11 | 40,423055000000 | 0,00 | 0,00 | 67137480,28 | 67144786,82 | 14367 | 12/03/2026 |
| 12 | 40,663399000000 | 0,00 | 0,00 | 67536660,72 | 67546071,73 | 14373 | 13/03/2026 |
| 13 | 41,246805000000 | 0,00 | 0,00 | 68505622,06 | 68517142,27 | 14372 | 16/03/2026 |
| 16 | 41,066572000000 | 0,00 | 0,00 | 68206278,43 | 68211692,97 | 14372 | 17/03/2026 |
| 17 | 40,989480000000 | 0,00 | 0,00 | 68078238,39 | 68085645,54 | 14373 | 18/03/2026 |
| 18 | 40,551826000000 | 0,00 | 0,00 | 67351351,75 | 67352536,89 | 14372 | 19/03/2026 |
| 19 | 40,671080000000 | 0,00 | 0,00 | 67549417,76 | 67554484,94 | 14364 | 20/03/2026 |
| 20 | 39,848361000000 | 0,00 | 0,00 | 66182986,41 | 66190246,59 | 14379 | 23/03/2026 |
| 23 | 39,480786000000 | 0,00 | 0,00 | 65572492,60 | 65581741,09 | 14397 | 24/03/2026 |
| 24 | 39,368837000000 | 0,00 | 0,00 | 65386559,09 | 64909266,01 | 14412 | 25/03/2026 |
| 25 | 38,975552000000 | 0,00 | 0,00 | 64733364,48 | 64262470,92 | 14406 | 26/03/2026 |
| 26 | 39,111130000000 | 0,00 | 0,00 | 64958540,79 | 64939439,12 | 14426 | 27/03/2026 |
| 27 | 38,802860000000 | 0,00 | 0,00 | 64446545,52 | 64431259,34 | 14448 | 30/03/2026 |
| 30 | 39,019356000000 | 0,00 | 0,00 | 64806116,28 | 64792752,98 | 14467 | 31/03/2026 |
| 31 | 39,177763000000 | 0,00 | 0,00 | 65069211,15 | 65090029,96 | 14472 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |