| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 1,54717549 | 0,00 | 0,00 | 6782817,34 | 6809638,97 | 2254 | 03/03/2026 |
| 03 | 1,52279877 | 0,00 | 0,00 | 6675949,82 | 6703363,64 | 2255 | 05/03/2026 |
| 04 | 1,59626382 | 0,00 | 0,00 | 6998020,58 | 6999873,50 | 2257 | 09/03/2026 |
| 05 | 1,59585551 | 0,00 | 0,00 | 6996230,54 | 6999002,62 | 2261 | 06/03/2026 |
| 06 | 1,53059413 | 0,00 | 0,00 | 6710124,66 | 6702374,23 | 2259 | 09/03/2026 |
| 09 | 1,52576340 | 0,00 | 0,00 | 6688946,75 | 6682115,51 | 2262 | 11/03/2026 |
| 10 | 1,51309622 | 0,00 | 0,00 | 6633413,83 | 6627501,83 | 2258 | 11/03/2026 |
| 11 | 1,53587545 | 61435,02 | 0,00 | 6794712,99 | 6800261,23 | 2258 | 14/03/2026 |
| 12 | 1,56108073 | 241967,51 | 0,00 | 7148188,67 | 7181147,49 | 2261 | 14/03/2026 |
| 13 | 1,59019779 | 0,00 | 0,00 | 7281515,68 | 7278349,34 | 2260 | 16/03/2026 |
| 16 | 1,64413936 | 0,00 | 0,00 | 7528514,12 | 7526278,88 | 2268 | 17/03/2026 |
| 17 | 1,58959865 | 0,00 | 0,00 | 7278772,24 | 7277456,36 | 2270 | 18/03/2026 |
| 18 | 1,49999024 | 0,00 | 0,00 | 6868455,29 | 6861061,57 | 2282 | 19/03/2026 |
| 19 | 1,48327527 | 0,00 | 0,00 | 6791917,45 | 6785478,86 | 2294 | 20/03/2026 |
| 20 | 1,49440218 | 0,00 | 0,00 | 6842867,59 | 6837384,34 | 2294 | 23/03/2026 |
| 23 | 1,47142890 | 0,00 | 0,00 | 6737672,94 | 6733145,04 | 2292 | 24/03/2026 |
| 24 | 1,45873019 | 0,00 | 0,00 | 6679525,56 | 6675952,96 | 2299 | 26/03/2026 |
| 25 | 1,50272377 | 0,00 | 0,00 | 6880972,15 | 6878354,99 | 2303 | 26/03/2026 |
| 26 | 1,43807171 | 0,00 | 0,00 | 6584930,35 | 6583268,69 | 2304 | 27/03/2026 |
| 27 | 1,40014062 | 0,00 | 0,00 | 6411243,90 | 6350918,68 | 2301 | 30/03/2026 |
| 30 | 1,40578533 | 0,00 | 0,00 | 6437091,01 | 6378667,54 | 2294 | 31/03/2026 |
| 31 | 1,43678700 | 71839,35 | 0,00 | 6650887,02 | 6613780,56 | 2282 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |