| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 194,838662000000 | 0,00 | 0,00 | 5465275906,51 | 5400056923,23 | 8904 | 05/03/2026 |
| 03 | 188,453801000000 | 0,00 | 0,00 | 6398056295,75 | 6337391989,04 | 8781 | 05/03/2026 |
| 04 | 190,784646000000 | 0,00 | 0,00 | 6629816815,65 | 6585790227,49 | 8814 | 06/03/2026 |
| 05 | 185,740566000000 | 0,00 | 0,00 | 6454533704,01 | 6414333323,55 | 9025 | 10/03/2026 |
| 06 | 184,611904000000 | 0,00 | 0,00 | 6415312401,54 | 6387877101,27 | 9032 | 11/03/2026 |
| 09 | 186,205642000000 | 0,00 | 0,00 | 6461384935,69 | 6436398538,36 | 8906 | 11/03/2026 |
| 10 | 188,809771000000 | 0,00 | 0,00 | 6523427433,83 | 6483760700,43 | 9245 | 12/03/2026 |
| 11 | 189,346943000000 | 0,00 | 0,00 | 6523052173,94 | 6484546340,05 | 9152 | 13/03/2026 |
| 12 | 184,524754000000 | 0,00 | 0,00 | 6347700252,14 | 6311749226,84 | 9080 | 16/03/2026 |
| 13 | 182,849700000000 | 0,00 | 0,00 | 6290077952,32 | 6249009958,58 | 9018 | 17/03/2026 |
| 16 | 185,133625000000 | 0,00 | 0,00 | 6377902256,53 | 6335967584,26 | 9065 | 17/03/2026 |
| 17 | 185,682147000000 | 0,00 | 0,00 | 6396798984,24 | 6354693924,38 | 9050 | 19/03/2026 |
| 18 | 184,887932000000 | 0,00 | 0,00 | 6369438067,81 | 6328145267,28 | 9132 | 23/03/2026 |
| 19 | 185,546621000000 | 0,00 | 0,00 | 6392130077,76 | 6350045539,05 | 9180 | 23/03/2026 |
| 20 | 181,414424000000 | 0,00 | 0,00 | 6258845521,41 | 6226099477,99 | 9196 | 24/03/2026 |
| 23 | 187,301772000000 | 0,00 | 0,00 | 6480690758,87 | 6443520128,69 | 9317 | 25/03/2026 |
| 24 | 187,895096000000 | 0,00 | 0,00 | 6520009435,51 | 6476769003,54 | 9309 | 25/03/2026 |
| 25 | 190,904575000000 | 0,00 | 0,00 | 6624439151,31 | 6581288544,12 | 9279 | 26/03/2026 |
| 26 | 188,141162000000 | 0,00 | 0,00 | 6537955048,77 | 6496548358,42 | 9310 | 01/04/2026 |
| 27 | 186,930779000000 | 0,00 | 0,00 | 6495893919,98 | 6452220037,40 | 9270 | 01/04/2026 |
| 30 | 187,926021000000 | 0,00 | 0,00 | 6624441852,72 | 6578017714,58 | 9234 | 01/04/2026 |
| 31 | 193,023444000000 | 0,00 | 0,00 | 6804127359,19 | 6753806300,77 | 9278 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |