| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,613455000000 | 0,00 | 0,00 | 25806727,36 | 25800226,75 | 58 | 03/03/2026 |
| 03 | 51,391451000000 | 0,00 | 0,00 | 25695725,41 | 25689450,09 | 61 | 04/03/2026 |
| 04 | 51,335976000000 | 0,00 | 0,00 | 25667988,18 | 25661937,18 | 62 | 05/03/2026 |
| 05 | 50,751510000000 | 0,00 | 0,00 | 25375754,79 | 25369927,87 | 66 | 06/03/2026 |
| 06 | 50,575696000000 | 0,00 | 0,00 | 25287847,94 | 25277630,65 | 91 | 09/03/2026 |
| 09 | 50,838397000000 | 0,00 | 0,00 | 25419198,26 | 25409201,72 | 105 | 10/03/2026 |
| 10 | 51,006961000000 | 0,00 | 0,00 | 25503480,49 | 25493705,85 | 121 | 11/03/2026 |
| 11 | 50,933900000000 | 0,00 | 0,00 | 25466949,80 | 25457397,80 | 128 | 12/03/2026 |
| 12 | 50,757073000000 | 0,00 | 0,00 | 25378536,69 | 25369207,01 | 154 | 13/03/2026 |
| 13 | 50,238986000000 | 0,00 | 0,00 | 25119493,15 | 25110276,09 | 169 | 16/03/2026 |
| 16 | 51,187249000000 | 0,00 | 0,00 | 25593624,68 | 25584626,91 | 212 | 17/03/2026 |
| 17 | 51,305321000000 | 0,00 | 0,00 | 25652660,43 | 25643886,09 | 247 | 18/03/2026 |
| 18 | 51,334275000000 | 0,00 | 0,00 | 25667137,33 | 25658586,93 | 293 | 19/03/2026 |
| 19 | 51,309693000000 | 0,00 | 0,00 | 25654846,62 | 25646520,29 | 350 | 20/03/2026 |
| 20 | 51,064524000000 | 0,00 | 0,00 | 25532262,07 | 25524159,70 | 423 | 23/03/2026 |
| 23 | 51,167436000000 | 0,00 | 0,00 | 25583718,13 | 25575838,65 | 491 | 24/03/2026 |
| 24 | 51,069660000000 | 0,00 | 0,00 | 25534829,97 | 25527173,83 | 541 | 25/03/2026 |
| 25 | 51,159443000000 | 17905805,05 | 0,00 | 43485526,41 | 43450279,32 | 592 | 26/03/2026 |
| 26 | 50,983509000000 | 2549175,45 | 0,00 | 45885157,91 | 45874159,16 | 674 | 27/03/2026 |
| 27 | 51,110746000000 | 0,00 | 0,00 | 45999671,84 | 45993018,81 | 754 | 30/03/2026 |
| 30 | 51,192556000000 | 0,00 | 0,00 | 46073300,59 | 46067049,13 | 802 | 31/03/2026 |
| 31 | 51,599801000000 | 2579990,05 | 0,00 | 49019810,92 | 49010048,23 | 842 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |