| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,832142000000 | 0,00 | 0,00 | 207160143,39 | 207192922,76 | 30909 | 03/03/2026 |
| 03 | 7,748547000000 | 0,00 | 0,00 | 204949077,03 | 204984291,50 | 30912 | 04/03/2026 |
| 04 | 7,707918000000 | 0,00 | 385395,90 | 203489025,03 | 203527356,36 | 30862 | 05/03/2026 |
| 05 | 7,668420000000 | 0,00 | 15720261,00 | 186726033,06 | 186761133,09 | 30608 | 06/03/2026 |
| 06 | 7,713872000000 | 0,00 | 771387,20 | 187061396,38 | 187058255,01 | 30586 | 09/03/2026 |
| 09 | 7,762708000000 | 0,00 | 0,00 | 188245659,97 | 188245862,75 | 30587 | 10/03/2026 |
| 10 | 7,819236000000 | 390961,80 | 0,00 | 190007427,03 | 190010259,52 | 30559 | 11/03/2026 |
| 11 | 7,787334000000 | 0,00 | 0,00 | 189232216,28 | 189238138,30 | 30561 | 12/03/2026 |
| 12 | 7,803038000000 | 390151,90 | 0,00 | 190003978,98 | 190011820,33 | 30576 | 13/03/2026 |
| 13 | 7,915722000000 | 0,00 | 0,00 | 192747835,72 | 192758436,52 | 30560 | 16/03/2026 |
| 16 | 7,940302000000 | 0,00 | 0,00 | 193346362,45 | 193360150,72 | 30550 | 17/03/2026 |
| 17 | 7,855963000000 | 0,00 | 0,00 | 191292693,06 | 191309470,41 | 30545 | 18/03/2026 |
| 18 | 7,725820000000 | 1158873,00 | 0,00 | 189282595,75 | 189300808,08 | 30578 | 19/03/2026 |
| 19 | 7,723115000000 | 0,00 | 0,00 | 189216320,19 | 189238247,25 | 30588 | 20/03/2026 |
| 20 | 7,589552000000 | 0,00 | 0,00 | 185944020,45 | 185968331,18 | 30575 | 23/03/2026 |
| 23 | 7,513174000000 | 0,00 | 0,00 | 184072766,69 | 184100313,82 | 30517 | 24/03/2026 |
| 24 | 7,572075000000 | 0,00 | 0,00 | 185515842,72 | 185545840,55 | 30515 | 25/03/2026 |
| 25 | 7,638527000000 | 0,00 | 0,00 | 187143900,82 | 187175348,97 | 30576 | 26/03/2026 |
| 26 | 7,457979000000 | 0,00 | 0,00 | 182720478,16 | 182754476,20 | 30574 | 27/03/2026 |
| 27 | 7,430980000000 | 0,00 | 0,00 | 182059008,52 | 182095647,01 | 30569 | 30/03/2026 |
| 30 | 7,461928000000 | 1119289,20 | 0,00 | 183936536,10 | 183974603,51 | 30565 | 31/03/2026 |
| 31 | 7,541578000000 | 0,00 | 0,00 | 185899895,29 | 185939056,13 | 30593 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |