| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 137,038920000000 | 2740778,40 | 0,00 | 896234538,38 | 896191619,72 | 44545 | 03/03/2026 |
| 03 | 136,635352000000 | 0,00 | 0,00 | 893595202,04 | 893998148,32 | 44668 | 04/03/2026 |
| 04 | 136,510807000000 | 0,00 | 0,00 | 892780680,45 | 893195722,55 | 44804 | 05/03/2026 |
| 05 | 136,506445000000 | 0,00 | 0,00 | 892752152,04 | 893181557,41 | 44886 | 06/03/2026 |
| 06 | 134,457324000000 | 2689146,48 | 0,00 | 882040044,30 | 882280589,37 | 44998 | 09/03/2026 |
| 09 | 134,310505000000 | 2686210,10 | 0,00 | 883763122,14 | 884015540,99 | 45107 | 10/03/2026 |
| 10 | 132,899297000000 | 0,00 | 0,00 | 874477372,24 | 874744650,87 | 45237 | 11/03/2026 |
| 11 | 133,073088000000 | 5322923,52 | 0,00 | 880943844,46 | 881218421,84 | 45352 | 12/03/2026 |
| 12 | 132,451511000000 | 2649030,22 | 0,00 | 879478033,89 | 879769889,81 | 45462 | 13/03/2026 |
| 13 | 133,152957000000 | 0,00 | 0,00 | 884135635,10 | 884444635,23 | 45534 | 16/03/2026 |
| 16 | 133,330779000000 | 0,00 | 0,00 | 885316369,42 | 885628906,76 | 45620 | 17/03/2026 |
| 17 | 132,994223000000 | 0,00 | 0,00 | 883081638,02 | 883406493,23 | 45695 | 18/03/2026 |
| 18 | 131,481578000000 | 0,00 | 0,00 | 873037679,90 | 873375946,87 | 45784 | 19/03/2026 |
| 19 | 132,150880000000 | 3964526,40 | 0,00 | 881446371,85 | 881794232,79 | 45889 | 20/03/2026 |
| 20 | 130,748963000000 | 6537448,15 | 0,00 | 878633030,34 | 877519010,59 | 45968 | 23/03/2026 |
| 23 | 130,691798000000 | 0,00 | 0,00 | 878248885,02 | 877187985,19 | 46037 | 24/03/2026 |
| 24 | 130,936699000000 | 0,00 | 0,00 | 879894619,87 | 878837348,85 | 46117 | 25/03/2026 |
| 25 | 130,925750000000 | 0,00 | 0,00 | 879821040,22 | 880214546,75 | 46202 | 26/03/2026 |
| 26 | 128,980905000000 | 0,00 | 0,00 | 866751678,96 | 867160743,64 | 46314 | 27/03/2026 |
| 27 | 127,307350000000 | 0,00 | 0,00 | 855505389,80 | 855927227,41 | 46439 | 30/03/2026 |
| 30 | 127,128917000000 | 0,00 | 0,00 | 854306324,81 | 854740980,88 | 46591 | 31/03/2026 |
| 31 | 129,544529000000 | 3886335,87 | 0,00 | 874425571,31 | 874855856,70 | 46663 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |