| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 145,631686000000 | 0,00 | 0,00 | 58252674,42 | 48779430,18 | 3382 | 03/03/2026 |
| 03 | 141,525092000000 | 0,00 | 0,00 | 56610037,19 | 47634710,14 | 3422 | 04/03/2026 |
| 04 | 143,573898000000 | 0,00 | 0,00 | 57429559,55 | 49029104,54 | 3442 | 05/03/2026 |
| 05 | 140,218874000000 | 0,00 | 0,00 | 56087549,86 | 48343099,39 | 3462 | 06/03/2026 |
| 06 | 139,731095000000 | 0,00 | 0,00 | 55892438,17 | 47803210,32 | 3465 | 09/03/2026 |
| 09 | 141,033695000000 | 0,00 | 0,00 | 56413478,32 | 48431235,32 | 3471 | 10/03/2026 |
| 10 | 142,432031000000 | 0,00 | 0,00 | 56972812,68 | 48944993,85 | 3489 | 11/03/2026 |
| 11 | 141,988349000000 | 0,00 | 0,00 | 56795339,77 | 48197350,29 | 3490 | 12/03/2026 |
| 12 | 139,503073000000 | 0,00 | 0,00 | 55801229,41 | 46532310,39 | 3521 | 13/03/2026 |
| 13 | 139,132728000000 | 0,00 | 0,00 | 55653091,33 | 46061287,13 | 3537 | 16/03/2026 |
| 16 | 140,398439000000 | 0,00 | 0,00 | 56159375,90 | 46959414,98 | 3542 | 17/03/2026 |
| 17 | 140,551001000000 | 0,00 | 0,00 | 56220400,78 | 46742553,64 | 3556 | 18/03/2026 |
| 18 | 139,441968000000 | 0,00 | 0,00 | 55776787,59 | 47346434,86 | 3551 | 19/03/2026 |
| 19 | 140,257638000000 | 7012881,90 | 0,00 | 63115937,27 | 54542767,62 | 3562 | 20/03/2026 |
| 20 | 136,955645000000 | 0,00 | 0,00 | 61630040,58 | 53697464,49 | 3568 | 23/03/2026 |
| 23 | 140,756349000000 | 0,00 | 0,00 | 63340357,33 | 54562935,00 | 3576 | 24/03/2026 |
| 24 | 140,732084000000 | 0,00 | 0,00 | 63329437,95 | 54063661,65 | 3589 | 25/03/2026 |
| 25 | 142,704810000000 | 0,00 | 0,00 | 64217164,94 | 54692675,89 | 3597 | 26/03/2026 |
| 26 | 140,360123000000 | 0,00 | 0,00 | 63162055,47 | 54245031,47 | 3610 | 27/03/2026 |
| 27 | 139,529789000000 | 0,00 | 0,00 | 62788405,19 | 54206064,74 | 3613 | 30/03/2026 |
| 30 | 140,393596000000 | 0,00 | 0,00 | 63177118,32 | 54515862,91 | 3629 | 31/03/2026 |
| 31 | 144,454138000000 | 0,00 | 0,00 | 65004362,34 | 55399594,09 | 3636 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |