| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 116,9451132 | 0,00 | 0,00 | 46778045,30 | 46700513,75 | 8 | 02/03/2026 |
| 03 | 117,5054669 | 0,00 | 0,00 | 47002186,79 | 46924994,87 | 8 | 03/03/2026 |
| 04 | 114,237736 | 0,00 | 0,00 | 45695094,41 | 45621147,75 | 8 | 04/03/2026 |
| 05 | 116,1150729 | 0,00 | 0,00 | 46446029,17 | 46373074,97 | 8 | 06/03/2026 |
| 06 | 117,2184798 | 0,00 | 0,00 | 46887391,94 | 46815460,05 | 8 | 06/03/2026 |
| 09 | 114,3298541 | 0,00 | 0,00 | 45731941,66 | 45663361,69 | 8 | 09/03/2026 |
| 10 | 115,0913245 | 0,00 | 0,00 | 46036529,81 | 45970289,64 | 8 | 10/03/2026 |
| 11 | 115,7857718 | 0,00 | 0,00 | 46314308,72 | 46323362,01 | 2 | 12/03/2026 |
| 12 | 116,4144273 | 0,00 | 0,00 | 46565770,95 | 46575785,33 | 2 | 13/03/2026 |
| 13 | 116,7891406 | 0,00 | 0,00 | 46715656,25 | 46726948,78 | 2 | 16/03/2026 |
| 16 | 117,0345816 | 0,00 | 0,00 | 46813832,65 | 46826729,08 | 2 | 17/03/2026 |
| 17 | 115,0360161 | 0,00 | 0,00 | 46014406,45 | 46030162,28 | 2 | 18/03/2026 |
| 18 | 115,7267012 | 0,00 | 0,00 | 46290680,48 | 46234072,65 | 2 | 18/03/2026 |
| 19 | 114,564879 | 0,00 | 0,00 | 45825951,60 | 45770586,10 | 2 | 19/03/2026 |
| 20 | 114,9095284 | 0,00 | 0,00 | 45963811,38 | 45909615,14 | 2 | 20/03/2026 |
| 23 | 110,3538395 | 0,00 | 0,00 | 44141535,80 | 44089739,27 | 2 | 23/03/2026 |
| 24 | 112,10215 | 0,00 | 0,00 | 44840860,00 | 44864623,84 | 2 | 25/03/2026 |
| 25 | 112,5038728 | 0,00 | 0,00 | 45001549,14 | 44953882,81 | 2 | 25/03/2026 |
| 26 | 111,1673578 | 0,00 | 0,00 | 44466943,12 | 44495149,59 | 2 | 26/03/2026 |
| 27 | 111,8720044 | 0,00 | 0,00 | 44748801,79 | 44704618,90 | 2 | 27/03/2026 |
| 30 | 111,5619317 | 0,00 | 0,00 | 44624772,69 | 44581108,84 | 2 | 30/03/2026 |
| 31 | 110,5450887 | 0,00 | 0,00 | 44218035,48 | 44099568,90 | 2 | 31/03/2026 |
| C = Cancelado. |