| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,693242076339 | 0,00 | 0,00 | 76686222,00 | 76628903,49 | 4016 | 03/03/2026 |
| 03 | 12,475161987586 | 0,00 | 0,00 | 75368691,15 | 75311952,09 | 4028 | 04/03/2026 |
| 04 | 13,567429659000 | 0,00 | 4070228,90 | 77897397,39 | 77841765,96 | 4007 | 05/03/2026 |
| 05 | 13,155851807751 | 0,00 | 0,00 | 75534323,15 | 79594878,43 | 4001 | 06/03/2026 |
| 06 | 12,503678027746 | 0,00 | 0,00 | 71789867,40 | 75831958,32 | 3976 | 09/03/2026 |
| 09 | 12,504469059268 | 0,00 | 0,00 | 71794409,10 | 75799894,00 | 3979 | 10/03/2026 |
| 10 | 12,371709549105 | 0,00 | 0,00 | 71032170,38 | 75037382,02 | 4004 | 11/03/2026 |
| 11 | 12,567204946181 | 0,00 | 0,00 | 72154607,20 | 72090336,52 | 4006 | 12/03/2026 |
| 12 | 12,685660388557 | 0,00 | 0,00 | 72834719,12 | 72771199,47 | 4025 | 13/03/2026 |
| 13 | 13,164830762571 | 0,00 | 0,00 | 75585875,82 | 75523056,02 | 4062 | 16/03/2026 |
| 16 | 13,902893229383 | 0,00 | 0,00 | 79823461,48 | 79761405,32 | 4047 | 17/03/2026 |
| 17 | 13,752105951355 | 0,00 | 0,00 | 78957716,32 | 78896440,62 | 4049 | 18/03/2026 |
| 18 | 13,077525354507 | 0,00 | 0,00 | 75084611,82 | 75024113,14 | 4046 | 19/03/2026 |
| 19 | 13,019143942541 | 0,00 | 0,00 | 74749414,95 | 74689677,92 | 4038 | 20/03/2026 |
| 20 | 13,208741647357 | 0,00 | 0,00 | 75837990,17 | 75779013,47 | 4025 | 23/03/2026 |
| 23 | 13,334604849761 | 0,00 | 0,00 | 76560633,74 | 76502421,64 | 4001 | 24/03/2026 |
| 24 | 13,011041038318 | 0,00 | 0,00 | 74702892,12 | 74645447,48 | 4025 | 25/03/2026 |
| 25 | 13,350600168616 | 0,00 | 0,00 | 76652470,87 | 76595786,32 | 4016 | 26/03/2026 |
| 26 | 12,524914538831 | 0,00 | 0,00 | 71911796,82 | 71855880,10 | 4007 | 27/03/2026 |
| 27 | 12,110224406742 | 0,00 | 0,00 | 69530853,43 | 69475685,73 | 4002 | 30/03/2026 |
| 30 | 12,069943982914 | 0,00 | 0,00 | 69299583,38 | 69245155,25 | 4003 | 31/03/2026 |
| 31 | 11,986650841104 | 0,00 | 0,00 | 68821355,80 | 68766706,34 | 4006 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |