| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,7477074500 | 0,00 | 0,00 | 36071138,57 | 36031629,30 | 3372 | 03/03/2026 |
| 03 | 13,6141495000 | 0,00 | 0,00 | 35720710,15 | 35681314,10 | 3375 | 04/03/2026 |
| 04 | 14,1352157800 | 0,00 | 141352,16 | 36946528,07 | 36908333,34 | 3363 | 05/03/2026 |
| 05 | 14,0398011200 | 0,00 | 0,00 | 36697133,90 | 36807399,91 | 3365 | 06/03/2026 |
| 06 | 13,3233194500 | 0,00 | 1332331,94 | 33492067,16 | 33585525,48 | 3366 | 09/03/2026 |
| 09 | 13,3373945800 | 0,00 | 80024,37 | 33447424,76 | 34739346,77 | 3366 | 10/03/2026 |
| 10 | 13,5072067200 | 0,00 | 81043,24 | 33792235,22 | 35158930,14 | 3373 | 11/03/2026 |
| 11 | 13,5962701000 | 0,00 | 0,00 | 34015053,36 | 34129220,02 | 3374 | 12/03/2026 |
| 12 | 13,7316741000 | 0,00 | 0,00 | 34353806,15 | 34393815,71 | 3372 | 13/03/2026 |
| 13 | 14,0794784800 | 0,00 | 0,00 | 35223940,71 | 35202368,41 | 3371 | 16/03/2026 |
| 16 | 14,6613686200 | 0,00 | 0,00 | 36679709,39 | 36659057,58 | 3369 | 17/03/2026 |
| 17 | 14,3046418100 | 0,00 | 886887,79 | 34900364,95 | 34845741,02 | 3361 | 18/03/2026 |
| 18 | 13,6008064000 | 0,00 | 1088064,51 | 32095087,73 | 32947790,47 | 3358 | 19/03/2026 |
| 19 | 13,1681191100 | 0,00 | 0,00 | 31074035,30 | 33019624,59 | 3360 | 20/03/2026 |
| 20 | 13,4378639100 | 0,00 | 0,00 | 31710577,19 | 32775762,49 | 3365 | 23/03/2026 |
| 23 | 13,1481396000 | 0,00 | 0,00 | 31026887,79 | 30993084,64 | 3367 | 24/03/2026 |
| 24 | 13,1068699600 | 0,00 | 0,00 | 30929499,99 | 30896365,60 | 3372 | 25/03/2026 |
| 25 | 13,4412299800 | 0,00 | 0,00 | 31718520,41 | 31688497,96 | 3371 | 26/03/2026 |
| 26 | 12,7488218500 | 0,00 | 0,00 | 30084580,57 | 30054888,02 | 3368 | 27/03/2026 |
| 27 | 12,2796319800 | 0,00 | 0,00 | 28977389,58 | 28948280,86 | 3364 | 30/03/2026 |
| 30 | 12,4255683500 | 0,00 | 0,00 | 29321769,21 | 29293114,86 | 3362 | 31/03/2026 |
| 31 | 12,5013255400 | 0,00 | 0,00 | 29500540,50 | 29472622,25 | 3364 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |