| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 162,193322000000 | 0,00 | 0,00 | 19463198,69 | 19328579,32 | 571 | 03/03/2026 |
| 03 | 156,860813000000 | 0,00 | 0,00 | 18823297,56 | 18684529,89 | 570 | 04/03/2026 |
| 04 | 157,684329000000 | 0,00 | 0,00 | 18922119,58 | 18838001,68 | 569 | 05/03/2026 |
| 05 | 154,514009000000 | 0,00 | 0,00 | 18541681,11 | 18458377,07 | 567 | 06/03/2026 |
| 06 | 152,602384000000 | 0,00 | 0,00 | 18312286,09 | 18225281,49 | 558 | 09/03/2026 |
| 09 | 152,569453000000 | 0,00 | 0,00 | 18308334,46 | 18222121,66 | 556 | 10/03/2026 |
| 10 | 153,106007000000 | 0,00 | 0,00 | 18372720,87 | 18287163,23 | 554 | 11/03/2026 |
| 11 | 151,891038000000 | 0,00 | 0,00 | 18226924,59 | 18130911,43 | 555 | 12/03/2026 |
| 12 | 148,669825000000 | 0,00 | 0,00 | 17840379,00 | 17745582,99 | 551 | 13/03/2026 |
| 13 | 146,917641000000 | 0,00 | 0,00 | 17630117,02 | 17565196,89 | 551 | 16/03/2026 |
| 16 | 148,541225000000 | 0,00 | 0,00 | 17824947,00 | 17755828,11 | 550 | 17/03/2026 |
| 17 | 150,037520000000 | 0,00 | 0,00 | 18004502,45 | 17936092,54 | 549 | 18/03/2026 |
| 18 | 149,534460000000 | 0,00 | 0,00 | 17944135,29 | 17883032,00 | 546 | 19/03/2026 |
| 19 | 149,435495000000 | 0,00 | 0,00 | 17932259,48 | 17876581,23 | 544 | 20/03/2026 |
| 20 | 146,560836000000 | 0,00 | 0,00 | 17587300,32 | 17506760,69 | 545 | 23/03/2026 |
| 23 | 151,250818000000 | 0,00 | 0,00 | 18150098,24 | 18075592,67 | 542 | 24/03/2026 |
| 24 | 152,573981000000 | 0,00 | 0,00 | 18308877,80 | 18250598,27 | 543 | 25/03/2026 |
| 25 | 154,132371000000 | 0,00 | 0,00 | 18495884,56 | 18438046,27 | 541 | 26/03/2026 |
| 26 | 153,375387000000 | 0,00 | 0,00 | 18405046,50 | 18348056,39 | 540 | 27/03/2026 |
| 27 | 152,445746000000 | 0,00 | 0,00 | 18293489,53 | 18236807,34 | 538 | 30/03/2026 |
| 30 | 154,143811000000 | 0,00 | 0,00 | 18497257,36 | 18441322,01 | 532 | 31/03/2026 |
| 31 | 157,797607000000 | 0,00 | 0,00 | 18935712,89 | 18880126,59 | 532 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |