| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 28,512147000000 | 0,00 | 0,00 | 2851214,79 | 2666663,44 | 1877 | 03/03/2026 |
| 03 | 28,567529000000 | 0,00 | 0,00 | 2856752,98 | 2843738,14 | 1887 | 04/03/2026 |
| 04 | 30,434074000000 | 0,00 | 0,00 | 3043407,40 | 2849505,49 | 1897 | 05/03/2026 |
| 05 | 29,773249000000 | 0,00 | 0,00 | 2977324,97 | 3036334,96 | 1924 | 06/03/2026 |
| 06 | 28,312845000000 | 0,00 | 0,00 | 2831284,50 | 2969540,83 | 1939 | 09/03/2026 |
| 09 | 28,298664000000 | 0,00 | 0,00 | 2829866,44 | 2823604,93 | 1948 | 10/03/2026 |
| 10 | 28,684157000000 | 0,00 | 0,00 | 2868415,77 | 2822276,87 | 1951 | 11/03/2026 |
| 11 | 28,957729000000 | 0,00 | 0,00 | 2895772,94 | 2860897,77 | 1961 | 12/03/2026 |
| 12 | 29,355714000000 | 0,00 | 0,00 | 2935571,44 | 2888691,49 | 1972 | 13/03/2026 |
| 13 | 30,077433000000 | 0,00 | 0,00 | 3007743,33 | 2928367,14 | 1986 | 16/03/2026 |
| 16 | 30,698456000000 | 0,00 | 0,00 | 3069845,61 | 3000684,52 | 2002 | 17/03/2026 |
| 17 | 30,796001000000 | 0,00 | 0,00 | 3079600,19 | 3063132,62 | 2014 | 18/03/2026 |
| 18 | 29,551359000000 | 0,00 | 0,00 | 2955135,93 | 3073023,54 | 2028 | 19/03/2026 |
| 19 | 29,121885000000 | 0,00 | 0,00 | 2912188,53 | 2948813,01 | 2031 | 20/03/2026 |
| 20 | 29,566507000000 | 0,00 | 0,00 | 2956650,74 | 2905872,46 | 2033 | 23/03/2026 |
| 23 | 29,396070000000 | 0,00 | 0,00 | 2939607,08 | 2950395,54 | 2025 | 24/03/2026 |
| 24 | 28,936025000000 | 0,00 | 0,00 | 2893602,52 | 2933413,52 | 2032 | 25/03/2026 |
| 25 | 29,352273000000 | 0,00 | 0,00 | 2935227,38 | 2887651,63 | 2018 | 26/03/2026 |
| 26 | 28,527834000000 | 0,00 | 0,00 | 2852783,46 | 2929411,73 | 2024 | 27/03/2026 |
| 27 | 27,344282000000 | 0,00 | 0,00 | 2734428,20 | 2851087,19 | 2025 | 30/03/2026 |
| 30 | 27,682222000000 | 0,00 | 0,00 | 2768222,22 | 2736548,53 | 2022 | 31/03/2026 |
| 31 | 27,855570000000 | 0,00 | 0,00 | 2785557,02 | 2762665,34 | 2027 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |