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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL292.443.044,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ623.676,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS623.676,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA623.676,72
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL623.676,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS291.814.061,76
13100007LIVRES291.814.061,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA291.814.061,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO264.771.190,63
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL27.042.871,13
18000009OUTROS CRÉDITOS2.142,86
18800003DIVERSOS2.142,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.142,86
19000008OUTROS VALORES E BENS3.162,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.162,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.162,90
30000001COMPENSAÇÃO298.575.529,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.814.061,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO291.814.061,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS291.814.061,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.071.468,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.071.468,00
30430107PRÓPRIOS1.071.468,00
30900008CONTROLE5.690.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.690.000,00
30915055EMISSÕES2.845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.845.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO591.018.574,00
40000008EXIGÍVEL26.949,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.949,46
49900006DIVERSAS26.949,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR362,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS362,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.587,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.587,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO287.462.153,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO287.462.153,28
61100004CAPITAL SOCIAL287.462.153,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO287.462.153,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS287.462.153,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS98.152.723,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS98.152.723,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.195,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.195,80
71410100POSIÇÃO BANCADA19.195,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.122.762,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.143.546,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.082,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.089,35
71580212TERMO5.089,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.971.043,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.971.043,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.764,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.764,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS93.198.781,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS93.198.781,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.122.355,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.567.664,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA56,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.239,15
81550218TERMO9.239,15
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO83.545.395,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.545.395,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.664,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.175,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.811,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.215,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.215,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.461,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS762,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS762,34
90000003COMPENSAÇÃO 298.575.529,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.814.061,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS291.814.061,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.071.468,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.071.468,00
90900000CONTROLE 5.690.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.690.000,00
90917055EMISSÕES2.845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.845.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO591.018.574,00