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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL509.638.347,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.770.321,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.770.321,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.770.321,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.770.321,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS504.849.904,46
13100007LIVRES504.849.904,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA504.849.904,46
13110640Letras Financeiras504.849.904,46
18000009OUTROS CRÉDITOS1.071,43
18800003DIVERSOS1.071,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.071,43
19000008OUTROS VALORES E BENS17.050,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.050,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.050,22
30000001COMPENSAÇÃO514.488.413,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS504.849.904,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO504.849.904,46
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA504.849.904,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.509,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.509,00
30430107PRÓPRIOS18.509,00
30900008CONTROLE9.620.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.620.000,00
30915055EMISSÕES4.810.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.810.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.024.126.760,76
40000008EXIGÍVEL99.911,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES99.911,15
49900006DIVERSAS99.911,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR895,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS895,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA99.015,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO99.015,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO499.565.797,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO499.565.797,90
61100004CAPITAL SOCIAL499.565.797,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO499.565.797,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS499.565.797,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.502.755,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.502.755,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.335.672,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.335.672,50
71410100POSIÇÃO BANCADA2.335.672,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.147.796,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.049.906,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.328,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO92.561,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO92.561,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.286,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.286,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.530.117,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.530.117,25
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO2.189.469,35
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.189.469,35
81150106CARTEIRA PRÓPRIA2.189.469,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.997,45
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA49.561,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA516,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.919,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.919,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS270.410,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.258,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.412,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO213.947,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA213.947,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.240,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.240,33
90000003COMPENSAÇÃO 514.488.413,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS504.849.904,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS504.849.904,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.509,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.509,00
90900000CONTROLE 9.620.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.620.000,00
90917055EMISSÕES4.810.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.810.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.024.126.760,76