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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL212.401.955,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ123.497,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS123.497,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA123.497,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL123.497,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.641.681,57
13100007LIVRES173.641.681,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.641.681,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS173.641.681,57
18000009OUTROS CRÉDITOS38.636.111,97
18300008RENDAS A RECEBER118.790,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.517,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER90.272,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.517.321,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES39.128,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.478.193,57
19000008OUTROS VALORES E BENS664,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS664,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS664,17
30000001COMPENSAÇÃO183.051.693,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS173.641.681,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO173.641.681,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL173.641.681,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.110.012,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.110.012,00
30430107PRÓPRIOS6.110.012,00
30900008CONTROLE3.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.300.000,00
30915055EMISSÕES1.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO395.453.648,96
40000008EXIGÍVEL78.975,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES78.975,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES290,82
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS290,82
49900006DIVERSAS78.684,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.215,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.215,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA73.468,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO73.468,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO191.491.332,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO191.491.332,58
61100004CAPITAL SOCIAL191.491.332,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO191.491.332,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS191.579.796,20
61170405AMORTIZAÇÃO88.463,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.066.483,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.066.483,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.028.728,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.028.728,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.714,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.714,76
71410100POSIÇÃO BANCADA3.714,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.989.697,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.570.152,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.417.736,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.417.736,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.809,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS44.341,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS44.341,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.234.835,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.234.835,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.175.603,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.175.603,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.180,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL224.462,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.718,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.865,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.275,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS797,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.466,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA118.466,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS326,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.702.185,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.702.185,76
90000003COMPENSAÇÃO 183.051.693,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS173.641.681,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS173.641.681,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.110.012,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.110.012,00
90900000CONTROLE 3.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.300.000,00
90917055EMISSÕES1.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO395.453.648,96