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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.420.811,69
11000006DISPONIBILIDADES63.702,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.702,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.702,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ130.803,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS130.803,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA130.803,66
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO130.803,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.226.104,66
13100007LIVRES34.226.104,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.226.104,66
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.226.104,66
19000008OUTROS VALORES E BENS200,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS200,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS200,98
30000001COMPENSAÇÃO35.083.713,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.226.104,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.226.104,66
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL34.226.104,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES197.609,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA197.609,00
30430107PRÓPRIOS197.609,00
30900008CONTROLE660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS660.000,00
30915055EMISSÕES330.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO330.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO69.504.525,35
40000008EXIGÍVEL8.344,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.344,46
49900006DIVERSAS8.344,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.438,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.438,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.905,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.905,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.457.649,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.457.649,91
61100004CAPITAL SOCIAL34.457.649,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.457.649,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.457.649,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.369.437,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.369.437,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO161.865,74
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS161.865,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.877,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.877,10
71410100POSIÇÃO BANCADA29.877,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.053.345,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.053.345,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS124.348,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS124.348,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.414.619,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.414.619,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO235.515,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS235.515,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.113.009,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.113.009,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.285,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.344,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS747,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.967,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.967,68
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.226,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.809,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.809,71
90000003COMPENSAÇÃO 35.083.713,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.226.104,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.226.104,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES197.609,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 197.609,00
90900000CONTROLE 660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE660.000,00
90917055EMISSÕES330.000,00
90917158CIRCULAÇÃO330.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO69.504.525,35