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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL342.882.968,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ386.081,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS386.081,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA386.081,42
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL386.081,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342.483.451,37
13100007LIVRES342.483.451,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA342.483.451,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO342.483.451,37
18000009OUTROS CRÉDITOS2.816,22
18800003DIVERSOS2.816,22
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.816,22
19000008OUTROS VALORES E BENS10.619,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.619,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.619,81
30000001COMPENSAÇÃO349.002.127,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.483.451,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO342.483.451,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS342.483.451,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.676,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.676,00
30430107PRÓPRIOS18.676,00
30900008CONTROLE6.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.500.000,00
30915055EMISSÕES3.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO691.885.096,19
40000008EXIGÍVEL73.880,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.880,60
49900006DIVERSAS73.880,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.162,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.162,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.718,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.718,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO331.556.375,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO331.556.375,38
61100004CAPITAL SOCIAL331.556.375,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO331.556.375,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS331.556.375,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.520.189,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.520.189,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.683,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.683,77
71410100POSIÇÃO BANCADA15.683,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.488.621,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.482.388,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.232,93
71580212TERMO6.232,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.884,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.884,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.267.476,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.267.476,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.009.583,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.356,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA78,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.210,89
81550218TERMO6.210,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO998.937,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO998.937,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS241.393,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.412,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.768,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO150.421,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.421,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.500,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.500,06
90000003COMPENSAÇÃO 349.002.127,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.483.451,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS342.483.451,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.676,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.676,00
90900000CONTROLE 6.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.500.000,00
90917055EMISSÕES3.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO691.885.096,19