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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.407.496/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.357.147,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ160.894,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS160.894,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA160.894,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL160.894,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.932.943,52
13100007LIVRES18.932.943,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.932.943,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.932.943,52
18000009OUTROS CRÉDITOS10.263.309,30
18300008RENDAS A RECEBER297.785,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER117.793,01
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER179.668,23
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER324,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.913.976,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.913.976,22
18800003DIVERSOS51.547,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS51.547,82
30000001COMPENSAÇÃO21.982.038,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.932.943,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.932.943,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.932.943,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES549.095,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA549.095,00
30430107PRÓPRIOS549.095,00
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.339.185,63
40000008EXIGÍVEL10.862,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.862,12
49900006DIVERSAS10.862,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR496,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS496,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.366,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.366,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.824.697,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.824.697,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.824.697,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.824.697,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.824.697,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.604.168,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.604.168,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.848.863,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.848.863,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.190,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.190,11
71410100POSIÇÃO BANCADA4.190,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.699.566,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.562.847,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.719,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.548,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.548,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.082.581,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.082.581,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.348.017,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.348.017,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218.642,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.560,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.082,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.402,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.521,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.535,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.554,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.554,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.394.518,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.394.518,81
90000003COMPENSAÇÃO 21.982.038,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.932.943,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.932.943,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES549.095,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 549.095,00
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.339.185,63