| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 93,31462785 | 0,00 | 0,00 | 151448147,96 | 153372983,45 | 13684 | 03/03/2026 |
| 03 | 94,10323300 | 0,00 | 0,00 | 152728041,51 | 154659542,13 | 13703 | 05/03/2026 |
| 04 | 94,33677930 | 0,00 | 0,00 | 153107083,42 | 155045297,16 | 13712 | 09/03/2026 |
| 05 | 95,25928312 | 0,00 | 0,00 | 154604292,35 | 156549233,48 | 13710 | 06/03/2026 |
| 06 | 93,62903305 | 0,00 | 0,00 | 151958422,58 | 153793661,41 | 13726 | 09/03/2026 |
| 09 | 93,81313447 | 0,00 | 0,00 | 152257216,24 | 152553625,60 | 13752 | 11/03/2026 |
| 10 | 92,80244558 | 0,00 | 0,00 | 150616884,34 | 150919989,90 | 13776 | 11/03/2026 |
| 11 | 93,14447822 | 2794334,35 | 0,00 | 153966332,19 | 154307331,38 | 13815 | 14/03/2026 |
| 12 | 92,98371757 | 0,00 | 0,00 | 153700597,40 | 153782715,64 | 13836 | 14/03/2026 |
| 13 | 93,67170760 | 0,00 | 0,00 | 154837833,92 | 154926715,25 | 13847 | 16/03/2026 |
| 16 | 93,51193947 | 0,00 | 0,00 | 154573739,76 | 154670206,08 | 13848 | 17/03/2026 |
| 17 | 93,40721410 | 0,00 | 0,00 | 154400630,40 | 154503880,64 | 13855 | 18/03/2026 |
| 18 | 91,50174382 | 0,00 | 1795406,38 | 151250918,50 | 153138439,76 | 13872 | 19/03/2026 |
| 19 | 91,87175175 | 0,00 | 0,00 | 151862535,70 | 153756808,18 | 13879 | 20/03/2026 |
| 20 | 91,27469130 | 0,00 | 0,00 | 150875604,32 | 152760348,80 | 13883 | 23/03/2026 |
| 23 | 90,81087490 | 2724326,25 | 0,00 | 152833249,49 | 155001197,30 | 13899 | 24/03/2026 |
| 24 | 90,80779565 | 0,00 | 0,00 | 152828067,16 | 154727151,80 | 13916 | 26/03/2026 |
| 25 | 90,54390908 | 0,00 | 0,00 | 152383950,28 | 154289845,56 | 13921 | 26/03/2026 |
| 26 | 88,91485968 | 0,00 | 0,00 | 149642286,21 | 151554975,61 | 13945 | 27/03/2026 |
| 27 | 87,27377443 | 0,00 | 0,00 | 146880365,99 | 148799747,57 | 13952 | 30/03/2026 |
| 30 | 86,76185205 | 0,00 | 0,00 | 146018808,81 | 147945573,68 | 13984 | 31/03/2026 |
| 31 | 88,56351920 | 0,00 | 0,00 | 149050985,80 | 150978683,35 | 14001 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |