| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,749140700000 | 101626994,54 | 0,00 | 305247422,10 | 305173005,73 | 3 | 03/03/2026 |
| 03 | 101,310310415805 | 0,00 | 0,00 | 303930931,25 | 304019220,17 | 3 | 04/03/2026 |
| 04 | 101,200964432617 | 0,00 | 0,00 | 303602893,30 | 303607753,57 | 3 | 05/03/2026 |
| 05 | 100,048077001750 | 0,00 | 0,00 | 300144231,01 | 300151477,03 | 3 | 06/03/2026 |
| 06 | 99,701320890000 | 100048077,00 | 0,00 | 398805283,56 | 398744895,09 | 3 | 09/03/2026 |
| 09 | 100,219529250000 | 79761056,71 | 0,00 | 481053740,40 | 481010853,53 | 3 | 10/03/2026 |
| 10 | 100,552055101492 | 0,00 | 0,00 | 482649864,49 | 482666295,51 | 3 | 11/03/2026 |
| 11 | 100,408068704094 | 0,00 | 0,00 | 481958729,78 | 481978895,23 | 3 | 12/03/2026 |
| 12 | 100,056528499290 | 0,00 | 0,00 | 480271336,80 | 480295231,48 | 3 | 13/03/2026 |
| 13 | 99,034888249396 | 0,00 | 0,00 | 475367463,60 | 475394898,13 | 3 | 16/03/2026 |
| 16 | 100,905090188932 | 0,00 | 0,00 | 484344432,91 | 484375546,21 | 3 | 17/03/2026 |
| 17 | 101,138043454676 | 0,00 | 0,00 | 485462608,58 | 485497468,29 | 3 | 18/03/2026 |
| 18 | 101,195243849444 | 0,00 | 0,00 | 485737170,48 | 485775785,00 | 3 | 19/03/2026 |
| 19 | 101,146866228697 | 0,00 | 0,00 | 485504957,90 | 485547329,30 | 3 | 20/03/2026 |
| 20 | 100,663459352609 | 0,00 | 0,00 | 483184604,89 | 483230731,44 | 3 | 23/03/2026 |
| 23 | 100,866515294940 | 0,00 | 0,00 | 484159273,42 | 484209137,62 | 3 | 24/03/2026 |
| 24 | 100,673794300000 | 7564988,65 | 0,00 | 490784747,21 | 490833943,32 | 3 | 25/03/2026 |
| 25 | 100,850964075631 | 0,00 | 0,00 | 491648449,87 | 491705785,23 | 4 | 26/03/2026 |
| 26 | 100,504009347488 | 0,00 | 0,00 | 489957045,57 | 490018147,98 | 4 | 27/03/2026 |
| 27 | 100,755112097272 | 0,00 | 0,00 | 491181171,47 | 491246028,18 | 4 | 30/03/2026 |
| 30 | 100,916590034278 | 0,00 | 0,00 | 491968376,42 | 492036996,65 | 5 | 31/03/2026 |
| 31 | 101,719622000000 | 6054995,40 | 0,00 | 501986334,57 | 502055367,96 | 4 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |