| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,848372238573 | 0,00 | 0,00 | 292603619,02 | 292622030,07 | 13006 | 03/03/2026 |
| 03 | 102,836382005601 | 20569674,45 | 0,00 | 313136783,21 | 312800126,46 | 13337 | 04/03/2026 |
| 04 | 102,870847398911 | 0,00 | 0,00 | 313241730,33 | 313266910,39 | 13540 | 05/03/2026 |
| 05 | 102,806167426859 | 0,00 | 0,00 | 313044779,81 | 313073422,52 | 13671 | 06/03/2026 |
| 06 | 102,810610239709 | 0,00 | 0,00 | 313058308,18 | 313063824,70 | 13844 | 09/03/2026 |
| 09 | 102,925471805418 | 0,00 | 0,00 | 313408061,65 | 313417039,43 | 14083 | 10/03/2026 |
| 10 | 103,064523209488 | 0,00 | 0,00 | 313831473,17 | 313838557,72 | 14238 | 11/03/2026 |
| 11 | 103,122916070000 | 30919356,96 | 0,00 | 344946154,25 | 344419567,55 | 14378 | 12/03/2026 |
| 12 | 103,078253769710 | 0,00 | 0,00 | 344796758,86 | 344810773,93 | 14513 | 13/03/2026 |
| 13 | 102,889238332647 | 0,00 | 0,00 | 344164502,22 | 344177382,61 | 14594 | 16/03/2026 |
| 16 | 103,229870775483 | 0,00 | 0,00 | 345303917,74 | 345320562,51 | 14727 | 17/03/2026 |
| 17 | 103,293769681934 | 0,00 | 0,00 | 345517659,59 | 345538045,42 | 14813 | 18/03/2026 |
| 18 | 103,322488421889 | 0,00 | 0,00 | 345613723,77 | 345637852,30 | 14899 | 19/03/2026 |
| 19 | 103,380412622368 | 0,00 | 0,00 | 345807480,22 | 345835352,18 | 14958 | 20/03/2026 |
| 20 | 103,368557030000 | 22743690,78 | 0,00 | 368508905,81 | 368148078,72 | 15021 | 23/03/2026 |
| 23 | 103,430591506020 | 0,00 | 0,00 | 368730058,72 | 368765505,43 | 15105 | 24/03/2026 |
| 24 | 103,449875065720 | 0,00 | 0,00 | 368798804,61 | 368837591,65 | 15174 | 25/03/2026 |
| 25 | 103,514064930000 | 0,00 | 0,00 | 369027641,48 | 369069769,32 | 15274 | 26/03/2026 |
| 26 | 103,517987400000 | 22773094,28 | 0,00 | 391815582,31 | 391469561,24 | 15360 | 27/03/2026 |
| 27 | 103,586791178963 | 0,00 | 0,00 | 392076004,61 | 392124989,26 | 15413 | 30/03/2026 |
| 30 | 103,659128978272 | 0,00 | 0,00 | 392349803,18 | 392402304,05 | 15473 | 31/03/2026 |
| 31 | 103,802862181170 | 0,00 | 0,00 | 392893833,36 | 392949852,50 | 15529 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |