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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.999.367/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL367.728.422,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.338.106,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.338.106,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.338.106,72
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.338.106,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS362.376.596,09
13100007LIVRES362.376.596,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA362.376.596,09
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL362.376.596,09
18000009OUTROS CRÉDITOS428,57
18800003DIVERSOS428,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS428,57
19000008OUTROS VALORES E BENS13.291,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.291,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.291,15
30000001COMPENSAÇÃO370.148.709,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS362.376.596,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO362.376.596,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS362.376.596,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES85.163,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA85.163,00
30430107PRÓPRIOS85.163,00
30900008CONTROLE7.686.950,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.686.950,00
30915055EMISSÕES3.459.400,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.227.550,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO737.877.131,62
40000008EXIGÍVEL14.054,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.054,70
49900006DIVERSAS14.054,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR649,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS649,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.492,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.492,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS913,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO357.538.679,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO357.538.679,95
61100004CAPITAL SOCIAL357.538.679,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO357.538.679,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS357.538.679,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.565.934,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.565.934,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ287.387,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS287.387,24
71410100POSIÇÃO BANCADA287.387,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.257.000,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.229.410,73
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.029,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.856,02
71580212TERMO12.856,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.007.703,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.007.703,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.547,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.547,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS390.246,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS390.246,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS328.201,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA122.580,67
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.143,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS204.477,01
81550218TERMO204.477,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.570,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.263,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.383,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.772,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.772,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.150,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.474,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.474,61
90000003COMPENSAÇÃO 370.148.709,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS362.376.596,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS362.376.596,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES85.163,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 85.163,00
90900000CONTROLE 7.686.950,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.686.950,00
90917055EMISSÕES3.459.400,00
90917158CIRCULAÇÃO4.227.550,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO737.877.131,62