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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.429.736/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.924.808,96
11000006DISPONIBILIDADES207,09
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS207,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS207,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.942,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.942,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA42.942,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL42.942,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.874.792,71
13100007LIVRES10.874.792,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.874.792,71
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.874.792,71
18000009OUTROS CRÉDITOS2.816,18
18800003DIVERSOS2.816,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.816,18
19000008OUTROS VALORES E BENS4.050,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.050,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.050,15
30000001COMPENSAÇÃO11.100.100,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.874.792,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.874.792,71
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL10.874.792,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.308,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.308,00
30430107PRÓPRIOS25.308,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.024.909,67
40000008EXIGÍVEL2.400,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.400,92
49900006DIVERSAS2.400,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR659,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS659,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.741,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.741,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.446.952,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.446.952,55
61100004CAPITAL SOCIAL10.446.952,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.446.952,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.446.952,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.344.771,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.344.771,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO66.064,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.064,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.184,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.184,78
71410100POSIÇÃO BANCADA7.184,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.264.357,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.261.620,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.736,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.736,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.165,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.165,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS869.316,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS869.316,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.369,44
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.369,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS821.744,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL821.744,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.864,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.586,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS456,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.540,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.540,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.281,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.337,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.337,71
90000003COMPENSAÇÃO 11.100.100,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.874.792,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.874.792,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.308,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.308,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.024.909,67