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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.010.493,11
11000006DISPONIBILIDADES1.283,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.283,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.283,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.002.666,44
13100007LIVRES58.002.666,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.002.666,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento58.002.666,44
19000008OUTROS VALORES E BENS6.543,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.543,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.543,40
30000001COMPENSAÇÃO59.252.666,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.002.666,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.002.666,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.002.666,44
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO625.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO117.263.159,55
40000008EXIGÍVEL21.476,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.476,58
49900006DIVERSAS21.476,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR340,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS340,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.136,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.136,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.746.770,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.746.770,37
61100004CAPITAL SOCIAL62.746.770,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.746.770,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.746.770,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.626.828,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.626.828,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.745.807,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.745.807,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ838,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS838,86
71410100POSIÇÃO BANCADA838,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.871.357,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.871.357,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.824,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.824,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.384.582,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.384.582,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.252.715,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.828,14
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.241.886,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.063.371,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.063.371,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.179,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.354,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.081,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.596,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.596,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.146,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.315,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.315,97
90000003COMPENSAÇÃO 59.252.666,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.002.666,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.002.666,44
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917158CIRCULAÇÃO625.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO117.263.159,55