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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.347.649,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ465.067,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS465.067,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA465.067,62
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL465.067,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.881.776,93
13100007LIVRES39.881.776,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.881.776,93
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL39.881.776,93
19000008OUTROS VALORES E BENS804,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS804,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS804,46
30000001COMPENSAÇÃO35.348.181,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.568.175,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.568.175,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.568.175,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.006,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.006,00
30430107PRÓPRIOS10.006,00
30900008CONTROLE770.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS770.000,00
30915055EMISSÕES385.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO385.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.695.830,39
40000008EXIGÍVEL12.241,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.241,41
49900006DIVERSAS12.241,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR783,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS783,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.382,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.382,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.076,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.281.873,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.281.873,49
61100004CAPITAL SOCIAL37.281.873,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.305.061,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.758.911,76
61170405AMORTIZAÇÃO453.850,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.188,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS142.399.744,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS142.399.744,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.969,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.969,21
71410100POSIÇÃO BANCADA6.969,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.387.355,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA142.306.822,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.278,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO69.254,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO69.254,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.419,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.419,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS139.346.210,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS139.346.210,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.237.370,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.301.877,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA62,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.208,53
81550218TERMO2.208,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO49.933.222,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO49.933.222,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.599,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.778,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.985,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.509,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.509,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS326,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.239,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.239,98
90000003COMPENSAÇÃO 35.348.181,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.568.175,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.568.175,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.006,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.006,00
90900000CONTROLE 770.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE770.000,00
90917055EMISSÕES385.000,00
90917158CIRCULAÇÃO385.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.695.830,39