Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.101.094,47
11000006DISPONIBILIDADES3.086,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.086,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.086,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.098.007,83
13100007LIVRES4.098.007,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.098.007,83
13185905OUTROS4.098.007,83
30000001COMPENSAÇÃO4.298.007,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.098.007,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.098.007,83
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.098.007,83
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.399.102,30
40000008EXIGÍVEL2.872,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.872,22
49900006DIVERSAS2.872,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR804,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS804,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.067,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.067,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.617.328,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.617.328,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.614.653,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.614.653,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.674,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.674,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.519.105,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.519.105,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.486.645,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.486.645,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.785,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.157,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.049,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.788,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.788,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.674,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.674,87
90000003COMPENSAÇÃO 4.298.007,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.098.007,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.098.007,83
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.399.102,30