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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.135.300,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.326.754,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.326.754,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA59.326.754,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.326.754,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.702.482,62
13100007LIVRES109.654.599,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA109.654.599,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO109.654.599,33
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS26.047.883,29
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA26.047.883,29
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL26.047.883,29
18000009OUTROS CRÉDITOS99.809,78
18800003DIVERSOS99.809,78
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS99.809,78
19000008OUTROS VALORES E BENS6.253,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.253,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.253,26
30000001COMPENSAÇÃO249.133.880,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.072.159,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.072.159,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS52.072.159,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.594,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.594,00
30430107PRÓPRIOS21.594,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES193.320.126,37
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS193.320.126,37
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS193.320.126,37
30900008CONTROLE3.720.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.720.000,00
30915055EMISSÕES1.860.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.860.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO444.269.180,73
40000008EXIGÍVEL950.900,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES950.900,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES926.199,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES926.199,65
49900006DIVERSAS24.701,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR724,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS724,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.977,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.977,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.030.099,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.030.099,55
61100004CAPITAL SOCIAL192.030.099,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO192.030.099,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS192.030.099,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.930.742,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.930.742,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO343,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS343,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.315.313,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.315.313,67
71410100POSIÇÃO BANCADA1.315.313,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.499.858,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.014.358,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.114,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.460.370,01
71580315FUTURO20.460.370,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.015,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.015,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS115.226,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS115.226,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.776.442,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.776.442,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO82.258,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS82.258,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.562.793,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.596.538,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.966.255,24
81550218TERMO45.586,43
81550311FUTURO19.920.668,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.827,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.205,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS564,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.147,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.147,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.910,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.562,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.562,90
90000003COMPENSAÇÃO 249.133.880,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.072.159,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.072.159,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.594,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.594,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 193.320.126,37
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS193.320.126,37
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO193.320.126,37
90900000CONTROLE 3.720.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.720.000,00
90917055EMISSÕES1.860.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.860.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO444.269.180,73