Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL268.565.895,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ82.369.306,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS82.369.306,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA82.369.306,60
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL82.369.306,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS183.555.467,39
13100007LIVRES152.538.204,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA152.538.204,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO152.538.204,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.017.263,27
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.017.263,27
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL31.017.263,27
18000009OUTROS CRÉDITOS2.627.806,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.625.663,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.625.663,75
18800003DIVERSOS2.142,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.142,86
19000008OUTROS VALORES E BENS13.314,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.314,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.314,57
30000001COMPENSAÇÃO455.537.175,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS183.555.467,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO183.555.467,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS183.555.467,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.716,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.716,00
30430107PRÓPRIOS54.716,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES267.736.992,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS267.736.992,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS267.736.992,40
30900008CONTROLE4.190.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.190.000,00
30915055EMISSÕES2.095.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.095.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO724.103.070,96
40000008EXIGÍVEL66.255,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.255,03
49900006DIVERSAS66.255,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR620,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS620,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.634,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.634,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO224.251.053,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO224.251.053,25
61100004CAPITAL SOCIAL224.251.053,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO224.251.053,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS224.251.053,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.055.145,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.055.145,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.823.779,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.823.779,35
71410100POSIÇÃO BANCADA2.823.779,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.202.342,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.895.866,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.691,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.691,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.276.760,81
71580315FUTURO67.276.760,81
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.023,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.023,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.023,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.023,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.806.558,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.806.558,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.402.764,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.751,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.397.013,03
81550218TERMO74.144,81
81550311FUTURO30.322.868,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS238.242,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.616,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS620,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO190.215,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA190.215,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS165.551,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS165.551,67
90000003COMPENSAÇÃO 455.537.175,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS183.555.467,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS183.555.467,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.716,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.716,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 267.736.992,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS267.736.992,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO267.736.992,40
90900000CONTROLE 4.190.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.190.000,00
90917055EMISSÕES2.095.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.095.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO724.103.070,96