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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.399.679,82
11000006DISPONIBILIDADES29.827,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.991,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.991,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.836,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.836,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.369.742,05
13100007LIVRES6.369.742,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.369.742,05
13185905OUTROS6.369.742,05
19000008OUTROS VALORES E BENS110,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS110,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS110,00
30000001COMPENSAÇÃO26.878.336,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.369.742,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.369.742,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.081.780,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.287.961,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.135.253,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.135.253,90
30430107PRÓPRIOS14.135.253,90
30900008CONTROLE6.373.340,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.373.340,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.373.340,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.278.016,11
40000008EXIGÍVEL26.339,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.339,48
49900006DIVERSAS26.339,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.264,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.264,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.150.507,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.150.507,98
61100004CAPITAL SOCIAL21.498.743,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.777.503,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.777.503,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.721.240,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.098.495,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.098.495,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO216.710,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR216.710,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.277,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.277,68
71410100POSIÇÃO BANCADA2.277,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.711,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.844.711,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.795,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.795,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.875.662,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.875.662,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.634.164,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS532.357,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.101.807,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS229.919,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.820,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS122.184,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.914,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.826,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.088,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 26.878.336,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.369.742,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.369.742,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.135.253,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.135.253,90
90900000CONTROLE 6.373.340,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.373.340,34
90917158CIRCULAÇÃO6.373.340,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.278.016,11