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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL82.671.121,82
11000006DISPONIBILIDADES499.591,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.064,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.064,77
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS487.527,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS487.527,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ369.243,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS369.243,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA369.243,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO369.243,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.728.705,26
13100007LIVRES81.728.705,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.728.705,26
13185905OUTROS81.728.705,26
19000008OUTROS VALORES E BENS73.581,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS73.581,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS73.581,31
30000001COMPENSAÇÃO164.315.237,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.728.705,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.728.705,26
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL81.728.705,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.143,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.143,17
30430107PRÓPRIOS8.143,17
30900008CONTROLE82.578.389,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS82.578.389,53
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO82.578.389,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO246.986.359,78
40000008EXIGÍVEL92.732,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.732,29
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14.691,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14.691,55
49420153IMPOSTO DE RENDA14.691,55
49900006DIVERSAS78.040,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR70.379,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.379,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.660,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.660,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.908.274,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.908.274,52
61100004CAPITAL SOCIAL152.353.330,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO159.381.481,80
61170209PESSOAS FÍSICAS30.756.126,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS128.625.355,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.028.151,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.443.740,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.443.740,74
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.161.636,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.161.636,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.086,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.086,48
71410100POSIÇÃO BANCADA53.086,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.100.601,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.940.500,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL160.101,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS128.416,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS128.416,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.773.625,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.773.625,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO83.785.985,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR83.574.096,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.240.657,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO263.763,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS104.169,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO872.724,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA114.576,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO758.087,29
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA61,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.753,58
90000003COMPENSAÇÃO 164.315.237,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.728.705,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.728.705,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.143,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.143,17
90900000CONTROLE 82.578.389,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE82.578.389,53
90917158CIRCULAÇÃO82.578.389,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO246.986.359,78