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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.738.863,23
11000006DISPONIBILIDADES186.357,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.502,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS31.502,92
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS154.854,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS154.854,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.529.595,19
13100007LIVRES46.529.595,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.529.595,19
13185905OUTROS46.529.595,19
19000008OUTROS VALORES E BENS22.911,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.911,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.911,00
30000001COMPENSAÇÃO93.328.296,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.529.595,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.529.595,19
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL46.529.595,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.193,09
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.193,09
30430107PRÓPRIOS109.193,09
30900008CONTROLE46.689.508,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS46.689.508,56
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO46.689.508,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO140.067.160,07
40000008EXIGÍVEL49.354,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.354,66
49900006DIVERSAS49.354,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.354,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.354,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.485.051,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.485.051,42
61100004CAPITAL SOCIAL109.838.121,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO109.948.586,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS109.948.586,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.465,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.205.330,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.205.330,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO81.586,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.586,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.069.661,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.069.661,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS54.082,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS54.082,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.000.873,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.000.873,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO40.422.835,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.422.835,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS578.028,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.938,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS71.031,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO473.058,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.849,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO404.157,59
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA51,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,75
90000003COMPENSAÇÃO 93.328.296,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.529.595,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.529.595,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.193,09
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.193,09
90900000CONTROLE 46.689.508,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE46.689.508,56
90917158CIRCULAÇÃO46.689.508,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO140.067.160,07