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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.371.621,99
11000006DISPONIBILIDADES64.042,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.041,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.041,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ978.495,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS978.495,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA978.495,06
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO978.495,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.313.753,97
13100007LIVRES71.313.753,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.313.753,97
13185905OUTROS71.313.753,97
18000009OUTROS CRÉDITOS14.854,36
18800003DIVERSOS14.854,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.854,36
19000008OUTROS VALORES E BENS476,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS476,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS476,41
30000001COMPENSAÇÃO145.532.942,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.313.753,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.313.753,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.791.867,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL67.521.886,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.939.197,11
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.939.197,11
30430107PRÓPRIOS1.939.197,11
30900008CONTROLE72.279.991,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.279.991,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO72.279.991,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO217.904.564,54
40000008EXIGÍVEL91.630,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES91.630,54
49900006DIVERSAS91.630,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR75.532,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.532,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.098,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.098,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.366.873,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.366.873,66
61100004CAPITAL SOCIAL37.851.416,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.187.216,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.187.216,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.335.799,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.271.903,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.271.903,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.146.835,99
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.070,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.091.765,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.400,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.400,88
71410100POSIÇÃO BANCADA44.400,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.974.212,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.974.212,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS106.453,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS106.453,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.358.785,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.358.785,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO101.257.905,45
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR101.257.905,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100.880,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.289,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS40.230,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.030.360,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA125.156,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO904.831,58
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA372,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 145.532.942,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.313.753,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.313.753,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.939.197,11
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.939.197,11
90900000CONTROLE 72.279.991,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.279.991,47
90917158CIRCULAÇÃO72.279.991,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO217.904.564,54