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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.065.522,61
11000006DISPONIBILIDADES11.267,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.172,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.172,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.094,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.094,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.054.255,51
13100007LIVRES5.054.255,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.163,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.163,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.032.092,21
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.032.092,21
30000001COMPENSAÇÃO10.122.369,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.054.255,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.054.255,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.163,30
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.032.092,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.461,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.461,17
30430107PRÓPRIOS20.461,17
30900008CONTROLE5.047.652,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.047.652,90
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.047.652,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.187.892,19
40000008EXIGÍVEL17.869,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.869,70
49900006DIVERSAS17.869,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.518,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.518,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.351,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.351,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.330.240,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.330.240,69
61100004CAPITAL SOCIAL2.678.982,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.990.394,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS348.741,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS348.741,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.867.562,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.867.562,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.175.833,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.175.833,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.992.212,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.988.318,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.894,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.894,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS699.516,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS699.516,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.150.150,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.150.150,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.912.514,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.912.514,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS219.932,26
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES10.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.897,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS102.427,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO101.606,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.103,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO503,51
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA10.000,00
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
90000003COMPENSAÇÃO 10.122.369,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.054.255,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.054.255,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.461,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.461,17
90900000CONTROLE 5.047.652,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.047.652,90
90917158CIRCULAÇÃO5.047.652,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.187.892,19