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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL205.699.349,92
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.772.952,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.772.952,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.772.952,41
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL72.772.952,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.916.397,51
13100007LIVRES105.013.146,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA105.013.146,86
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO105.013.146,86
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS27.903.250,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA27.903.250,65
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL27.903.250,65
30000001COMPENSAÇÃO348.467.799,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.916.397,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO132.916.397,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS132.916.397,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.200.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.200.000,00
30430107PRÓPRIOS7.200.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES204.251.401,81
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS204.251.401,81
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS204.251.401,81
30900008CONTROLE4.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.100.000,00
30915055EMISSÕES2.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO554.167.149,24
40000008EXIGÍVEL1.013.379,41
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS978.450,09
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS978.450,09
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO978.450,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.929,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,05
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,05
49900006DIVERSAS34.927,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.858,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.858,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.572,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.572,48
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.495,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.811.535,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.811.535,20
61100004CAPITAL SOCIAL205.811.535,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO205.811.535,20
61170209PESSOAS FÍSICAS205.811.535,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.959.113,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.959.113,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ990.179,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS990.179,49
71410100POSIÇÃO BANCADA990.179,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.968.933,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA825.652,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.854,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.126.828,86
71580315FUTURO9.126.828,86
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.597,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.597,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.084.677,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.084.677,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.027.211,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,17
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL498.213,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.528.998,28
81550311FUTURO11.528.998,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.970,55
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.854,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.906,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.226,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.177,38
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.049,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS776,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.495,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.495,90
90000003COMPENSAÇÃO 348.467.799,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.916.397,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS132.916.397,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.200.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.200.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 204.251.401,81
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS204.251.401,81
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO204.251.401,81
90900000CONTROLE 4.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.100.000,00
90917055EMISSÕES2.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO554.167.149,24