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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.774.535,32
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.780.618,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.780.618,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.780.618,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL15.780.618,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.983.917,13
13100007LIVRES25.382.478,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.382.478,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25.382.478,71
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS446.593,74
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO446.593,74
13345109FUTUROS446.593,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.154.844,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.154.844,68
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.154.844,68
30000001COMPENSAÇÃO77.613.176,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.537.323,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.537.323,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS29.537.323,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.600.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.600.000,00
30430107PRÓPRIOS1.600.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.675.852,86
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS45.675.852,86
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS45.675.852,86
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.387.711,57
40000008EXIGÍVEL16.072,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.072,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4,05
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,05
49900006DIVERSAS16.068,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.938,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.938,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.486,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.486,73
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.642,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.830.580,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.830.580,50
61100004CAPITAL SOCIAL42.830.580,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.830.580,50
61170209PESSOAS FÍSICAS42.830.580,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.380.915,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.380.915,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ198.369,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS198.369,73
71410100POSIÇÃO BANCADA198.369,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.182.546,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA183.050,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL285.283,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.711.848,57
71580315FUTURO7.711.848,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.362,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.362,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.453.033,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.453.033,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.298.188,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.298.188,46
81550311FUTURO5.298.188,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.810,06
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.342,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.906,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.523,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.302,95
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA220,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS830,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.035,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.035,06
90000003COMPENSAÇÃO 77.613.176,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.537.323,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.537.323,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.600.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.600.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 45.675.852,86
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS45.675.852,86
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO45.675.852,86
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.387.711,57